DNB Norden (III) R

Avkastningshistorikk31.07.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Norden (III) R
Fond----14,1
+/- Kat----2,9
+/- Idx----4,2
 
Statistikk
NAV
16.08.2019
 NOK 113,24
Endring 1 dag 1,06%
Morningstar Kategori™ Norden
ISIN NO0010820038
Fondets størrelse(m)
15.08.2019
 NOK 4296,11
Andelskl. kapital(m)
15.08.2019
 NOK 38,89
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
16.08.2019
  0,75%
Resultatbasert avg. 20,00%
Investeringsprofil: DNB Norden (III) R
DNB Norden (III) er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert i de nordiske markedene. Investering i dette fondet gir normalt en eksponering på tvers av sektorer/land, men har vanligvis stor eksponering mot enkeltselskaper. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.
Avkastning
Løpende avkastning16.08.2019
I år14,96
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad -
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Øyvind Fjell
30.10.2018
Startdato
28.11.2018
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
VINX Benchmark Cap NR NOKMSCI Nordic Countries NR EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB Norden (III) R30.06.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer97,450,0097,45
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,780,232,55
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro87,57
Eurosonen7,68
Storbritannia4,57
Canada0,18
USA0,00
Topp 5 sektorer%
Helsetjenester26,47
Industri14,19
Energi12,57
Defensivt konsum12,38
Forsyning8,01
Topp 5 beholdningerSektor%
Novo Nordisk A/S BHelsetjenesterHelsetjenester9,34
Genmab A/SHelsetjenesterHelsetjenester7,71
Essity AB Class BDefensivt konsumDefensivt konsum7,45
Neste CorpEnergiEnergi6,46
Orsted A/SForsyningForsyning6,16
DNB Norden (III) R
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)