Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend IT20 EUR

Avkastningshistorikk30.04.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend IT20 EUR
Fond14,4-2,318,6-6,26,3
+/- Kat-1,63,21,75,0-5,8
+/- Idx0,3-0,45,5-1,7-6,4
 
Statistikk
NAV
20.05.2019
 EUR 983,72
Endring 1 dag 0,28%
Morningstar Kategori™ Europa Utbytte
ISIN LU1664206957
Fondets størrelse(m)
20.05.2019
 EUR 2624,44
Andelskl. kapital(m)
20.05.2019
 EUR 0,20
Maks kjøpsavg 2,00%
Løpende kostnader
18.02.2019
  0,96%
Investeringsprofil: Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend IT20 EUR
The investment policy is geared towards long-term capital growth primarily through equity based investments in European markets that are expected to achieve adequate dividend returns. At least 75% of Sub-Fund assets are invested in Equities and participation certificates that are expected to achieve adequate dividend returns of companies whose registered offices are in European Union member states, Norway or Iceland.
Avkastning
Løpende avkastning20.05.2019
I år4,08
3 år annualisert*6,53
5 år annualisert*7,76
10 år annualisert*10,04
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Gregor Rudolph-Dengel
01.10.2016
Jörg de Vries-Hippen
01.10.2016
Startdato
02.10.2017
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI Europe NR EURMSCI Europe High Div Yld NR EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend IT20 EUR31.03.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer93,780,0093,78
Obligasjoner2,770,032,74
Kontanter51,4948,263,23
Annet0,250,000,25
Topp 5 regioner%
Eurosonen60,13
Storbritannia32,95
Europa - eks. euro6,90
USA0,02
Canada0,00
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting25,10
Energi15,23
Kommunikasjon13,69
Forsyning9,67
Defensivt konsum9,10
Topp 5 beholdningerSektor%
Imperial Brands PLCDefensivt konsumDefensivt konsum4,79
Munchener Ruckversicherungs-Gese... Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,77
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend IT20 EUR
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2017-10-02. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Allianz European Equity Div IT EUR (ISIN: LU0414047281), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)