DNB SMB R

Avkastningshistorikk31.07.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB SMB R
Fond----12,3
+/- Kat----3,7
+/- Idx----3,4
 
Statistikk
NAV
15.08.2019
 NOK 94,38
Endring 1 dag -1,52%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010801905
Fondets størrelse(m)
15.08.2019
 NOK 753,14
Andelskl. kapital(m)
15.08.2019
 NOK 38,77
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
16.08.2019
  0,75%
Resultatbasert avg. 20,00%
Investeringsprofil: DNB SMB R
DNB SMB er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer i små og mellomstore selskaper notert på Oslo Børs, men har mulighet til å investere opp til 20 prosent i globale regulerte markeder. Investering i dette fondet gir normalt en bred eksponering på tvers av sektorer på Oslo Børs, gjennom de små og mellomstore selskapene. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.
Avkastning
Løpende avkastning15.08.2019
I år3,46
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad -
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Dag Hammer
31.12.2015
Startdato
28.11.2018
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Small CapOSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB SMB R30.06.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,410,0099,41
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,590,000,59
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro74,90
USA13,00
Eurosonen4,20
Asia - Utviklede markeder4,19
Storbritannia2,41
Topp 5 sektorer%
Energi28,85
Industri25,10
Teknologi17,06
Defensivt konsum14,37
Forsyning5,82
Topp 5 beholdningerSektor%
Atlantic Sapphire AS Ordinary Sh... Defensivt konsumDefensivt konsum9,04
Hunter Group ASAEnergiEnergi5,45
Self Storage Group ASA Ordinary ... IndustriIndustri5,28
Fjordkraft Holding ASA Ordinary ... ForsyningForsyning4,66
Europris ASADefensivt konsumDefensivt konsum4,03
DNB SMB R
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)