DNB SMB R

Avkastningshistorikk31.01.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB SMB R
Fond10,529,22,9-7,75,9
+/- Kat3,311,0-13,1-3,70,8
+/- Idx3,817,7-14,2-5,51,2
 
Statistikk
NAV
21.02.2019
 NOK 100,07
Endring 1 dag 0,60%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010801905
Fondets størrelse(m)
21.02.2019
 NOK 791,10
Andelskl. kapital(m)
21.02.2019
 NOK 6,98
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
04.02.2019
  0,75%
Resultatbasert avg. 20,00%
Investeringsprofil: DNB SMB R
DNB SMB er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer i små og mellomstore selskaper notert på Oslo Børs, men har mulighet til å investere opp til 20 prosent i globale regulerte markeder. Investering i dette fondet gir normalt en bred eksponering på tvers av sektorer på Oslo Børs, gjennom de små og mellomstore selskapene. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.
Avkastning
Løpende avkastning21.02.2019
I år9,70
3 år annualisert*13,56
5 år annualisert*7,32
10 år annualisert*12,89
12 mnd utbyttegrad* -
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Dag Hammer
31.12.2015
Startdato
28.11.2018
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Small CapOSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstIkke spesifikk
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB SMB R31.12.2018
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer97,120,0097,12
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,880,002,88
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro76,29
USA13,25
Eurosonen5,23
Latin-Amerika1,92
Asia - Utviklede markeder1,28
Topp 5 sektorer%
Energi30,25
Industri20,58
Defensivt konsum13,69
Teknologi12,25
Forsyning10,07
Topp 5 beholdningerSektor%
Atlantic Sapphire AS Ordinary Sh... Defensivt konsumDefensivt konsum9,18
Fjordkraft Holding ASA Ordinary ... ForsyningForsyning3,34
Self Storage Group ASA Ordinary ... IndustriIndustri3,31
Vaccibody As3,26
Kahoot As3,26
DNB SMB R
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2018-11-28. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of DNB SMB (ISIN: NO0010337819), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.