DNB SMB R

Avkastningshistorikk31.03.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB SMB R
Fond10,529,22,9-7,78,3
+/- Kat3,311,0-13,1-3,7-0,7
+/- Idx3,817,7-14,2-5,5-0,3
 
Statistikk
NAV
16.04.2019
 NOK 103,08
Endring 1 dag -0,59%
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010801905
Fondets størrelse(m)
16.04.2019
 NOK 806,28
Andelskl. kapital(m)
16.04.2019
 NOK 10,53
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
15.02.2019
  0,75%
Resultatbasert avg. 20,00%
Investeringsprofil: DNB SMB R
DNB SMB er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer i små og mellomstore selskaper notert på Oslo Børs, men har mulighet til å investere opp til 20 prosent i globale regulerte markeder. Investering i dette fondet gir normalt en bred eksponering på tvers av sektorer på Oslo Børs, gjennom de små og mellomstore selskapene. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.
Avkastning
Løpende avkastning16.04.2019
I år13,01
3 år annualisert*10,56
5 år annualisert*8,15
10 år annualisert*11,51
12 mnd utbyttegrad* 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Dag Hammer
31.12.2015
Startdato
28.11.2018
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Small CapOSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB SMB R28.02.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer99,990,0099,99
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,010,000,01
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro76,50
USA12,53
Eurosonen4,88
Latin-Amerika1,70
Midt-Østen1,68
Topp 5 sektorer%
Energi33,93
Industri19,14
Defensivt konsum15,52
Teknologi10,46
Forsyning10,16
Topp 5 beholdningerSektor%
Atlantic Sapphire AS Ordinary Sh... Defensivt konsumDefensivt konsum8,92
Europris ASADefensivt konsumDefensivt konsum5,18
Spectrum ASAEnergiEnergi3,67
Vaccibody As3,52
Fjordkraft Holding ASA Ordinary ... ForsyningForsyning3,46
DNB SMB R
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2018-11-28. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of DNB SMB (ISIN: NO0010337819), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.