DNB Finans R

Avkastningshistorikk31.01.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Finans R
Fond14,96,613,3-11,14,7
+/- Kat3,54,5-7,22,5-0,1
+/- Idx0,8-2,8-3,41,0-0,5
 
Statistikk
NAV
21.02.2019
 NOK 101,33
Endring 1 dag -0,14%
Morningstar Kategori™ Bransjefond, Finans
ISIN NO0010801822
Fondets størrelse(m)
21.02.2019
 NOK 1827,02
Andelskl. kapital(m)
21.02.2019
 NOK 16,87
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
04.02.2019
  0,75%
Resultatbasert avg. 20,00%
Investeringsprofil: DNB Finans R
DNB Finans er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer innenfor finanssektoren og annen beslektet virksomhet, notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Investering i DNB Finans gir normalt en bred eksponering på tvers av undersektorer og regioner, men har vanligvis stor eksponering mot enkeltselskaper. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.
Avkastning
Løpende avkastning21.02.2019
I år9,77
3 år annualisert*14,33
5 år annualisert*8,95
10 år annualisert*18,70
12 mnd utbyttegrad* -
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Kjell Morten Hjørnevik
01.01.2019
Knut Bakkemyr
01.01.2019
Startdato
15.03.2018
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World/Financials NR USDMSCI World/Financials NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstIkke spesifikk
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB Finans R31.12.2018
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,260,0098,26
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,420,001,42
Annet0,320,000,32
Topp 5 regioner%
USA49,63
Canada11,14
Storbritannia9,29
Australasia9,10
Asia - Utviklede markeder6,40
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting98,65
Teknologi0,54
Syklisk konsum0,24
Industri0,19
Defensivt konsum0,12
Topp 5 beholdningerSektor%
HSBC Holdings PLCFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,94
Wells Fargo & CoFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,35
Royal Bank of CanadaFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,72
Commonwealth Bank of AustraliaFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,68
JPMorgan Chase & CoFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,66
DNB Finans R
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2018-03-15. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of DNB Finans (ISIN: NO0008000593), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.