DNB Finans R

Avkastningshistorikk31.07.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Finans R
Fond----18,0
+/- Kat----2,0
+/- Idx----0,8
 
Statistikk
NAV
15.08.2019
 NOK 104,03
Endring 1 dag 0,54%
Morningstar Kategori™ Bransjefond, Finans
ISIN NO0010801822
Fondets størrelse(m)
15.08.2019
 NOK 1752,56
Andelskl. kapital(m)
15.08.2019
 NOK 33,41
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
16.08.2019
  0,75%
Resultatbasert avg. 20,00%
Investeringsprofil: DNB Finans R
DNB Finans er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer innenfor finanssektoren og annen beslektet virksomhet, notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Investering i DNB Finans gir normalt en bred eksponering på tvers av undersektorer og regioner, men har vanligvis stor eksponering mot enkeltselskaper. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.
Avkastning
Løpende avkastning15.08.2019
I år12,69
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Kjell Morten Hjørnevik
01.01.2019
Knut Bakkemyr
01.01.2019
Startdato
15.03.2018
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World/Financials NR USDMSCI World/Financials NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB Finans R30.06.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer94,910,0094,91
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter4,451,203,25
Annet1,830,001,83
Topp 5 regioner%
USA40,11
Eurosonen23,16
Asia - Utviklede markeder10,52
Europa - eks. euro9,55
Storbritannia8,70
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting94,10
Industri4,39
Eiendom1,50
Topp 5 beholdningerSektor%
Allianz SEFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting5,66
Citigroup IncFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting5,00
Berkshire Hathaway Inc BFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,84
JPMorgan Chase & CoFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,19
Bank of America CorporationFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,04
DNB Finans R
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)