DNB Finans R

Avkastningshistorikk31.03.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
DNB Finans R
Fond14,96,613,3-11,18,5
+/- Kat3,54,5-7,22,50,2
+/- Idx0,8-2,8-3,41,00,7
 
Statistikk
NAV
16.04.2019
 NOK 104,37
Endring 1 dag 0,83%
Morningstar Kategori™ Bransjefond, Finans
ISIN NO0010801822
Fondets størrelse(m)
16.04.2019
 NOK 1888,89
Andelskl. kapital(m)
16.04.2019
 NOK 28,21
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
15.03.2019
  0,75%
Resultatbasert avg. 20,00%
Investeringsprofil: DNB Finans R
DNB Finans er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer innenfor finanssektoren og annen beslektet virksomhet, notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Investering i DNB Finans gir normalt en bred eksponering på tvers av undersektorer og regioner, men har vanligvis stor eksponering mot enkeltselskaper. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.
Avkastning
Løpende avkastning16.04.2019
I år13,05
3 år annualisert*12,67
5 år annualisert*10,15
10 år annualisert*14,73
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Kjell Morten Hjørnevik
01.01.2019
Knut Bakkemyr
01.01.2019
Startdato
15.03.2018
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI World/Financials NR USDMSCI World/Financials NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  DNB Finans R28.02.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer96,380,0096,38
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter3,360,003,36
Annet0,260,000,26
Topp 5 regioner%
USA43,67
Eurosonen15,85
Canada10,72
Asia - Utviklede markeder9,12
Europa - eks. euro7,01
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting97,68
Industri1,15
Teknologi0,55
Syklisk konsum0,24
Defensivt konsum0,12
Topp 5 beholdningerSektor%
Berkshire Hathaway Inc BFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,71
Allianz SEFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,26
Citigroup IncFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,00
Bank of America CorporationFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,24
BlackRock IncFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,23
DNB Finans R
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2018-03-15. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of DNB Finans (ISIN: NO0008000593), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.