Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend IM EUR

Avkastningshistorikk30.06.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend IM EUR
Fond----6,12,1
+/- Kat---5,1-8,7
+/- Idx----1,6-9,4
 
Statistikk
NAV
19.07.2019
 EUR 920,55
Endring 1 dag 0,51%
Morningstar Kategori™ Europa Utbytte
ISIN LU1645746014
Fondets størrelse(m)
19.07.2019
 EUR 2589,28
Andelskl. kapital(m)
19.07.2019
 EUR 0,00
Maks kjøpsavg 2,00%
Løpende kostnader
18.02.2019
  0,95%
Investeringsprofil: Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend IM EUR
The investment policy is geared towards long-term capital growth primarily through equity based investments in European markets that are expected to achieve adequate dividend returns. At least 75% of Sub-Fund assets are invested in Equities and participation certificates that are expected to achieve adequate dividend returns of companies whose registered offices are in European Union member states, Norway or Iceland.
Avkastning
Løpende avkastning19.07.2019
I år2,78
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 5,49
Utbyttefrekvens Månedlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Gregor Rudolph-Dengel
01.10.2016
Jörg de Vries-Hippen
01.10.2016
Startdato
14.08.2017
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI Europe NR EURMSCI Europe High Div Yld NR EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend IM EUR31.05.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer95,980,0095,98
Obligasjoner1,340,021,32
Kontanter47,4645,042,42
Annet0,280,000,28
Topp 5 regioner%
Eurosonen61,81
Storbritannia29,28
Europa - eks. euro8,89
USA0,02
Canada0,00
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting24,50
Energi13,78
Kommunikasjon12,66
Forsyning10,86
Defensivt konsum8,36
Topp 5 beholdningerSektor%
SCOR SEFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,76
Munchener Ruckversicherungs-Gese... Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,51
Royal Dutch Shell PLC Class AEnergiEnergi4,41
Swiss Re AGFinansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting4,20
Total SAEnergiEnergi4,05
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend IM EUR
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)