Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AT EUR

Avkastningshistorikk31.08.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AT EUR
Fond----1,110,7
+/- Kat---0,73,7
+/- Idx----0,82,2
 
Statistikk
NAV
18.09.2019
 EUR 107,05
Endring 1 dag -0,18%
Morningstar Kategori™ Rente, Globale Obligasjoner - EUR sikret
ISIN LU1542252181
Fondets størrelse(m)
18.09.2019
 EUR 252,03
Andelskl. kapital(m)
18.09.2019
 EUR 27,79
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
18.02.2019
  1,68%
Investeringsprofil: Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AT EUR
Long-term capital growth by investing in investment grade rated Debt Securities of OECD, EU, Brazil, People’s republic of China (including the Hong Kong and Macau Special Adminstrative Regions) , India, Indonesia and South Africa bond markets denominated in currencies of OECD countries with a focus on green bonds. Green bonds’ issuers address environmental solutions and/or support efforts to reduce their own environmental footprint.
Avkastning
Løpende avkastning18.09.2019
I år7,40
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Hervé Dejonghe
17.11.2015
Julien Bras
17.11.2015
Startdato
11.01.2017
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
ICE BofAML Green Bond TR HEURBBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareJa
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AT EUR31.07.2019
Rente
Effektiv løpetid8,49
Effektiv durasjon7,85
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner113,6016,3597,25
Kontanter58,7857,681,09
Annet1,650,001,65
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)