Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic

Avkastningshistorikk31.07.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic
Fond-4,13,30,52,8
+/- Kat-1,60,5-0,40,7
+/- Idx-3,71,90,01,9
 
Statistikk
NAV
16.08.2019
 NOK 103,79
Endring 1 dag 0,10%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Obligasjoner
ISIN NO0010752538
Fondets størrelse(m)
15.08.2019
 NOK 17878,72
Andelskl. kapital(m)
15.08.2019
 NOK 4711,22
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
28.02.2019
  0,40%
Investeringsprofil: Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic
Alfred Berg Nordic Investment Grade er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Inntil 20% av fondet kan investeres I verdipapirer utstedt av ikke-nordiske selskap. I så fall skal selskapene ha en rating fra enten Moodys eller Standard & Poors på Baa2/BBB eller bedre. Utstederne av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Fondet har anledning til å investere inntil 15% av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2.
Avkastning
Løpende avkastning16.08.2019
I år2,96
3 år annualisert2,61
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 1,95
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Morten Steinsland
08.12.2015
Startdato
08.12.2015
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Statsobligasjonsind 0.25OSE Statsobligasjonsind 3.00
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareJa
VekstNei
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic31.07.2019
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon0,79
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner115,7718,3897,39
Kontanter100,6498,222,42
Annet0,200,000,20
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)