Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic

Avkastningshistorikk28.02.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic
Fond-4,13,30,50,7
+/- Kat-1,60,5-0,40,1
+/- Idx-3,71,90,00,5
 
Statistikk
NAV
19.03.2019
 NOK 101,80
Endring 1 dag 0,02%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Obligasjoner
ISIN NO0010752538
Fondets størrelse(m)
18.03.2019
 NOK 15092,07
Andelskl. kapital(m)
18.03.2019
 NOK 3634,56
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
28.02.2019
  0,40%
Investeringsprofil: Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic
Alfred Berg Nordic Investment Grade er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Inntil 20% av fondet kan investeres I verdipapirer utstedt av ikke-nordiske selskap. I så fall skal selskapene ha en rating fra enten Moodys eller Standard & Poors på Baa2/BBB eller bedre. Utstederne av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Fondet har anledning til å investere inntil 15% av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2.
Avkastning
Løpende avkastning19.03.2019
I år0,99
3 år annualisert2,70
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 1,99
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Morten Steinsland
08.12.2015
Startdato
08.12.2015
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
OSE Statsobligasjonsind 0.25OSE Statsobligasjonsind 3.00
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareJa
VekstNei
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic28.02.2019
Rente
Effektiv løpetid0,00
Effektiv durasjon0,79
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner116,5718,8497,73
Kontanter86,8984,622,27
Annet0,000,000,00