Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund BRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 29.02.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | 6,9 | 31,8 | -7,9 | 26,0 | 8,7 | |
+/- Kat | -9,8 | 9,9 | 5,0 | 2,1 | 0,0 | |
+/- Idx | - | 3,0 | 2,5 | -3,5 | -2,5 | |
Kategori: USA, Fleksibel kapitalisering | ||||||
Referanseindekser: Morningstar US Market Ext N... |
Statistikk | ||
NAV 27.03.2024 | USD 254,76 | |
Endring 1 dag | 1,73% | |
Morningstar Kategori™ | USA, Fleksibel kapitalisering | |
ISIN | LU0502882342 | |
Fondets størrelse(m) 27.03.2024 | USD 457,53 | |
Andelskl. kapital(m) 27.03.2024 | USD 33,15 | |
Maks kjøpsavg | 5,00% | |
Løpende kostnader 28.02.2024 | 1,50% | |
Resultatbasert avg. | 20,00% |
Investeringsprofil: Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund B |
Underfondet investerer hovedsakelig i andeler av amerikanske selskaper. Underfondet innehar således cirka 30 til 40 andeler i ulike selskaper, mer eller mindre likt fordelt, med unntak av enkelte selskaper som betraktes som mer lovende. Investeringene utføres uten sektoriell begrensning. Porteføljen styres skjønnsmessig uten bruk av referanseverdi (benchmark), på grunnlag av fondsforvalterens analyse av avkastningshistorikk og normale avkastningsberegninger på kort, medium og lang sikt, for å anslå potensiell avkastning for hver investering i forhold til markedspris og beregnet egenverdi. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Caroline Ritter 01.11.2010 | ||
Andrew Wellington 19.04.2010 | ||
Startdato 03.07.2013 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
S&P 500 TR USD | Morningstar US Market Ext NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund B | 31.01.2024 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
United Rentals Inc | Industri | 5,93 |
Ameriprise Financial Inc | Finansiell tjenesteyting | 4,95 |
Primerica Inc | Finansiell tjenesteyting | 4,64 |
AerCap Holdings NV | Industri | 4,52 |
Flex Ltd | Teknologi | 3,98 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund B |