Morningstar.no bruker informasjonskapsler (cookies) for blant annet trafikkmåling, annonser og forbedret brukeropplevelse. Fortsett å bruke Morningstar.no som normalt om du godtar dette. Finn ut mer om hvordan vi benytter informasjonskapsler ved å klikke her. Aksepter informasjonskapsler

SKAGEN Balanse 60/40

Avkastningshistorikk31.12.2016
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
SKAGEN Balanse 60/40
Fond-16,59,86,12,2
+/- Kat-0,5-1,0-0,7-3,1
+/- Idx-0,0-9,2-3,1-0,9
 
Statistikk
NAV
18.01.2017
 NOK 141,74
Endring 1 dag 0,01%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, NOK Moderat
ISIN NO0010492416
Fondets størrelse(m)
30.12.2016
 NOK 329,87
Andelskl. kapital(m)
30.12.2016
 NOK 329,87
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
18.02.2016
  0,85%
Investeringsprofil: SKAGEN Balanse 60/40
SKAGEN Balanse 60/40 består av 60 prosent aksjefond og 40 prosent rentefond og er det som kalles et fond-i-fond. Det betyr at det investerer i andre fond. De tre aksjefondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki har alle over tid gitt svært gode resultater. På rentesiden har vi kombinert SKAGEN Høyrente, SKAGEN Høyrente Institusjon og SKAGEN Avkastning. Fondets oppstart er 29. februar 2012.
Avkastning
Løpende avkastning18.01.2017
I år0,30
3 år annualisert5,96
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Beate Bredesen
01.08.2014
Startdato
29.02.2012
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
37.5% MSCI ACWI NR USD ,  15% MSCI EM NR USD ,  7.5% OSE Oslo Børs Benchmark TR NOK ,  40% OSE Statsobligasjonsind 1.00Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR
Porteføljeprofil  SKAGEN Balanse 60/4031.12.2016
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer57,580,0057,58
Obligasjoner8,060,008,06
Kontanter36,112,5433,57
Annet0,790,000,79
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
USA25,84
Europa - eks. euro21,53
Asia - Utviklede markeder12,68
Eurosonen12,63
Asia - Vekstmarkeder9,23
Topp 5 sektorer%
Industri18,70
Finansiell tjenesteyting17,67
Teknologi17,49
Syklisk konsum13,31
Helsevern10,87
Topp 5 beholdningerSektor%
SKAGEN Global A30,26
SKAGEN Kon-Tiki A15,44
SKAGEN Vekst A15,38
SKAGEN Avkastning9,64
SKAGEN Balanse 60/40