Morningstar.no bruker informasjonskapsler (cookies) for blant annet trafikkmåling, annonser og forbedret brukeropplevelse. Fortsett å bruke Morningstar.no som normalt om du godtar dette. Finn ut mer om hvordan vi benytter informasjonskapsler ved å klikke her. Aksepter informasjonskapsler

SKAGEN Balanse 60/40

Avkastningshistorikk30.06.2017
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
SKAGEN Balanse 60/40
Fond16,59,86,12,26,9
+/- Kat0,5-1,0-0,7-3,12,2
+/- Idx0,0-9,2-3,1-0,92,1
 
Statistikk
NAV
21.07.2017
 NOK 149,26
Endring 1 dag -0,46%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, NOK Moderat
ISIN NO0010492416
Fondets størrelse(m)
30.06.2017
 NOK 354,05
Andelskl. kapital(m)
30.06.2017
 NOK 354,05
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
14.02.2017
  0,86%
Investeringsprofil: SKAGEN Balanse 60/40
SKAGEN Balanse 60/40 består av 60 prosent aksjefond og 40 prosent rentefond og er det som kalles et fond-i-fond. Det betyr at det investerer i andre fond. De tre aksjefondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki har alle over tid gitt svært gode resultater. På rentesiden har vi kombinert SKAGEN Høyrente, SKAGEN Høyrente Institusjon og SKAGEN Avkastning. Fondets oppstart er 29. februar 2012.
Avkastning
Løpende avkastning21.07.2017
I år5,62
3 år annualisert6,04
5 år annualisert8,50
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Beate Bredesen
01.08.2014
Startdato
29.02.2012
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
37.5% MSCI ACWI NR USD ,  15% MSCI EM NR USD ,  7.5% OSE Oslo Børs Benchmark TR NOK ,  40% OSE Statsobligasjonsind 1.00Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR
Porteføljeprofil  SKAGEN Balanse 60/4030.06.2017
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer56,250,0056,25
Obligasjoner8,410,008,41
Kontanter37,702,7434,97
Annet0,380,000,38
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
USA25,21
Europa - eks. euro20,57
Eurosonen13,98
Asia - Utviklede markeder13,20
Asia - Vekstmarkeder8,13
Topp 5 sektorer%
Industri18,18
Teknologi17,64
Finansiell tjenesteyting17,09
Syklisk konsum12,90
Helsetjenester11,37
Topp 5 beholdningerSektor%
SKAGEN Global A30,06
SKAGEN Vekst A14,79
SKAGEN Kon-Tiki A14,67
SKAGEN Avkastning10,14
SKAGEN Balanse 60/40