AB FCP I - Global Bond Portfolio AT EUR H-DIST-EUR

Avkastningshistorikk31.07.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
AB FCP I - Global Bond Portfolio AT EUR H-DIST-EUR
Fond4,8-6,66,5-1,6-1,1
+/- Kat-0,1-2,7-2,90,2-4,2
+/- Idx-1,9-3,3-2,8-1,3-4,8
 
Statistikk
NAV
16.08.2019
 EUR 12,04
Endring 1 dag -0,12%
Morningstar Kategori™ Rente, Globale Obligasjoner - EUR sikret
ISIN LU0511405168
Fondets størrelse(m)
16.08.2019
 USD 562,75
Andelskl. kapital(m)
16.08.2019
 EUR 0,28
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
01.07.2019
  1,20%
Investeringsprofil: AB FCP I - Global Bond Portfolio AT EUR H-DIST-EUR
The Portfolio's investment objective is high total investment return through investments predominantly in Investment Grade fixed-income securities denominated in various currencies. The Portfolio's total investment return may consist generally of interest and dividend income, as well as discount accruals and capital changes, including changes in the value of portfolio securities and other assets and liabilities resulting from currency fluctuations. Under normal market conditions, the Portfolio expects that no less than 70% of its total assets will be invested in securities denominated in the Currency of the Portfolio or securities hedged to the Currency of the Portfolio.
Avkastning
Løpende avkastning16.08.2019
I år0,98
3 år annualisert0,83
5 år annualisert2,60
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Utbyttefrekvens Månedlig
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Scott DiMaggio
31.01.2017
John Taylor
01.05.2013
Startdato
30.07.2010
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
BBgBarc Global Treasury 1-3Y TR Hdg EURBBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  AB FCP I - Global Bond Portfolio AT EUR H-DIST-EUR30.06.2019
Rente
Effektiv løpetid2,06
Effektiv durasjon1,48
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner96,470,0096,47
Kontanter2,700,002,70
Annet0,820,000,82
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)