JPMorgan Investment Funds - Global Macro Balanced Fund D (acc) - SEK (hedged)

Avkastningshistorikk30.06.2018
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Balanced Fund D (acc) - SEK (hedged)
Fond9,912,9-14,813,6-12,2
+/- Kat1,43,2-7,05,1-
+/- Idx-5,51,8-10,55,5-
 
Statistikk
NAV
11.07.2018
 SEK 1083,15
Endring 1 dag -0,05%
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, SEK Forsiktig
ISIN LU0356122894
Fondets størrelse(m)
12.07.2018
 EUR 170,21
Andelskl. kapital(m)
12.07.2018
 SEK 0,87
Maks kjøpsavg 5,00%
Løpende kostnader
01.01.2018
  1,90%
Investeringsprofil: JPMorgan Investment Funds - Global Macro Balanced Fund D (acc) - SEK (hedged)
For å oppnå høyere avkastning over en middels lang periode (2 til 3 år)enn som er tilgjengelige fra pengemarkeds-instrumenter denominert i Euro.
Avkastning
Løpende avkastning11.07.2018
I år-11,25
3 år annualisert-1,54
5 år annualisert2,66
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Gareth Witcomb
21.12.2012
James Elliot
21.12.2012
Startdato
12.08.2008
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
30% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  70% JPM GBI Global TR Hdg EURCat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteIkke spesifikk
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  JPMorgan Investment Funds - Global Macro Balanced Fund D (acc) - SEK (hedged)30.06.2018
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer30,660,1330,53
Obligasjoner65,520,1665,36
Kontanter4,550,444,11
Annet0,000,000,00
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
USA39,23
Asia - Vekstmarkeder23,97
Japan12,30
Asia - Utviklede markeder10,56
Storbritannia7,10
Topp 5 sektorer%
Teknologi38,58
Finansiell tjenesteyting26,71
Energi16,28
Industri8,53
Forsyning3,88
Topp 5 beholdningerSektor%
Spain (Kingdom of) 4.4%7,93
United States Treasury Notes 2.38%7,75
United States Treasury Bonds 3.75%6,55
United States Treasury Notes 2.38%6,46
United Kingdom of Great Britain ... 5,21
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Balanced Fund D (acc) - SEK (hedged)
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)