INVL Baltic FundRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | 4,5 | 28,8 | 4,9 | 15,5 | 3,9 | |
+/- Kat | 10,2 | 9,1 | 10,0 | -27,4 | -9,3 | |
+/- Idx | - | - | - | - | - | |
Kategori: Europeiske vekstmarkeder eks. Russland | ||||||
Referanseindekser: - |
Statistikk | ||
NAV 23.04.2024 | EUR 53,73 | |
Endring 1 dag | 0,10% | |
Morningstar Kategori™ | Europeiske vekstmarkeder eks. Russland | |
ISIN | LTIF00000096 | |
Fondets størrelse(m) 23.04.2024 | EUR 10,10 | |
Andelskl. kapital(m) 23.04.2024 | EUR 10,10 | |
Maks kjøpsavg | 2,00% | |
Løpende kostnader 30.12.2022 | 2,44% |
Investeringsprofil: INVL Baltic Fund |
Målsettingen for Fondet er å bevare kapitalen til fondets medlemmer og generere en stabil avkastning på investeringen. Fondet vil bli investert i aksjer oppført i markeder for de Baltiske stater, med den målsetting å gi maksimal inntekt til fordel for fondets medlemmer og anta middels til høyere risiko. Fondets investeringsstrategi fokuserer på en langsiktig investering og investeringsporteføljens framgangsmåte er basert på å identifisere lønnsomme foretak og slike sektorer i økonomien. Fondsforvaltere vil aktivt vurdere og iverksette nye investeringsideer. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Vaidotas Rukas 01.01.2013 | ||
Arvydas Jacikevičius 02.05.2018 | ||
Startdato 15.12.2005 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
OMXB Benchmark Cap GR EUR | - |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil INVL Baltic Fund | 31.03.2024 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
AB Ignitis Grupe Ordinary Shares | Forsyning | 9,61 |
Bank of Siauliai AB | Finansiell tjenesteyting | 9,23 |
Tallink Grupp AS | Industri | 8,80 |
AB Akola Group | Defensivt konsum | 8,24 |
Vienna Insurance Group AG | Finansiell tjenesteyting | 4,88 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
INVL Baltic Fund |