Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets A (NOK)

Avkastningshistorikk31.05.2019
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets A (NOK)
Fond1,28,519,1-9,68,4
+/- Kat0,12,4-9,41,92,2
+/- Idx0,70,4-11,3-0,13,2
 
Statistikk
NAV
21.06.2019
 NOK 727,20
Endring 1 dag -0,59%
Morningstar Kategori™ Globale vekstmarkeder
ISIN LU0085580271
Fondets størrelse(m)
21.06.2019
 USD 229,71
Andelskl. kapital(m)
21.06.2019
 USD 133,13
Maks kjøpsavg 3,00%
Løpende kostnader
06.02.2019
  2,05%
Investeringsprofil: Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets A (NOK)
Fondet investerer i aksjer i emerging markets i Asia, Øst- Europa, Latin Amerika, Afrika og Midt-Østen. Den formelle definisjonen på et emerging market er et land, hvis bruttonasjonalprodukt per innbygger er markant lavere enn gjennomsnittet for de utviklede økonomier. Porteføljens plasseringer er basert på sammensetningen av fondets referanseindeks, som er MSCI Global Emerging Markets Free. Ingen enkelt aksje kan utgjøre mer enn 10 % av den totale porteføljen, og den totale andel av aksjer som hver representerer mer enn 5 % av porteføljen kan samlet ikke utgjøre mer enn 40 % av den totale porteføljen.
Avkastning
Løpende avkastning21.06.2019
I år12,19
3 år annualisert8,54
5 år annualisert7,82
10 år annualisert10,07
12 mnd utbyttegrad -
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Devan Kaloo
01.07.2010
Startdato
02.04.1998
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
MSCI EM NR USDMSCI EM NR USD
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareIkke spesifikk
VekstJa
Inntekt/utbytteNei
Hedging/sikringIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets A (NOK)30.04.2019
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,080,0098,08
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,920,001,92
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Vekstmarkeder54,27
Latin-Amerika17,82
Asia - Utviklede markeder17,45
Europa - Vekstmarkeder4,52
Afrika4,24
Topp 5 sektorer%
Finansiell tjenesteyting26,87
Teknologi25,46
Defensivt konsum11,16
Syklisk konsum10,46
Materialer9,02
Topp 5 beholdningerSektor%
Tencent Holdings LtdTeknologiTeknologi6,27
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TeknologiTeknologi5,25
Samsung Electronics Co Ltd Parti... TeknologiTeknologi4,90
Ping An Insurance (Group) Co. of... Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,78
Housing Development Finance Corp... Finansiell tjenesteytingFinansiell tjenesteyting3,56
Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets A (NOK)
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)