Morningstar Fund Report  | 21.05.2013Utskrift

Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF

Avkastningshistorikk30.04.2013
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF
Fond2,414,8-16,011,818,0
+/- Kat-1,3-1,3-6,90,4-0,2
+/- Idx-1,02,3-11,7-0,4-2,0
 
Kategori: Sveits, Store selskaper
Indeks: MSCI Switzerland NR USD
Løpende avkastning20.05.2013
I år22,54
3 år annualisert10,18
5 år annualisert5,26
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
MSCI Switzerland NR CHF
Morningstar referanseindeks
MSCI Switzerland NR USD
Statistikk
Morningstar
Analyst Rating™		 
Morningstar Rating™ 2 star
Morningstar Kategori™ Sveits, Store selskaper
ISIN LU0261951288
NAV
20.05.2013		 CHF 10,76
Endring 1 dag 0,46%
Fondets størrelse(m)
30.04.2013		 CHF 334,14
Andelskl. kapital(m)
20.05.2013		 CHF 30,14
Maks kjøpsavg 5,25%
Totalkostnad
30.04.2012		  1,94%
Maks Salgsavgift -
Startdato 25.09.2006
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Alberto Chiandetti
01.08.2011
*  Denne rapporten og Rating ble utstedt for en annen andelsklasse av dette fondet. Avkastning og avgiftsstrukturen til denne klassen kan variere fra den refererte versjonen.
Investeringsprofil: Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF
Investerer i sveitsiske aksjer.
Porteføljeprofil  Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF30.04.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,430,0098,43
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,580,000,58
Annet0,990,000,99
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro91,15
Eurosonen8,85
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Ingen data tilgjengelig
Topp 5 beholdningerSektor%
Ingen data tilgjengelig
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF
Vekst 1000 (NOK) 30.04.2013
Fond:  Fidelity Funds - Switzerland Fund A-Acc-CHF
Kategori:  Sveits, Store selskaper
Indeks:  MSCI Switzerland NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.04.2013
 20072008200920102011201230.04
Totalavkastning-1,98-13,422,3514,80-16,0211,8218,05
+/- Kategori4,36-1,60-1,31-1,30-6,930,44-0,24
+/- Indeks6,20-3,06-1,032,32-11,74-0,40-1,99
% Rank i kategori6657756915263
Løpende avkastning20.05.2013
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,46   0,130,47
1 uke1,92   0,270,91
1 måned7,99   0,592,86
3 måneder11,15   0,190,41
6 måneder26,86   0,141,22
I år22,54   0,010,37
1 år36,09   -0,84-1,40
3 år annualisert10,18   -0,60-4,00
5 år annualisert5,26   -0,26-3,03
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Sveits, Store selskaper
Indeks: MSCI Switzerland NR USD
Kvartalsvis avkastning30.04.2013
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
201314,22---
20128,14-4,462,275,83
2011-4,02-1,28-15,925,42
20108,08-4,883,168,25
2009-20,0113,7113,11-0,51
2008-10,08-4,22-1,722,30
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)30.04.2013
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
5-årUnder gjennomsnittetGjennomsnittlig2 star
10-år--Ingen Rating
OverallUnder gjennomsnittetGjennomsnittlig2 star
 
Kategori :  Sveits, Store selskaperKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.04.2013
 
Standardavvik12,54 %
Gj.snitt avkastning8,41 %
 
Sharpe Ratio0,46
 
Moderne porteføljeteori30.04.201330.04.2013
 Standard indeksBest Fit indeks
 MSCI Switzerland NR USD  MSCI Switzerland NR USD
R-kvadrat87,6687,66
Beta1,061,06
Alfa-5,18-5,18
 
Fondets investeringsstil30.04.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)CHF 27776-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store60,85
Store11,79
Mellomstore19,64
Små 4,53
Mikro3,18
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)17,211,05
Price/Book2,070,82
Price/Sales1,190,68
Pris/kontantstrøm4,580,58
Utbytte-Yield faktor1,260,93
 
Estimert langsiktig resultatvekst11,521,55
Historisk resultatvekst-4,39-300,99
Salgsvekst-8,8210,96
Kontantstrømsvekst0,990,06
Book-Value vekst-6,06-2,39
 
Kategori: Sveits, Store selskaper
Porteføljefordeling30.04.2013
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer98,430,0098,43
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,580,000,58
Annet0,990,000,99
Regioner30.04.2013
 % av aksjerRelativt kategori
USA0,000,00
Canada0,000,00
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia0,000,00
Eurosonen8,8523,60
Europa - eks. euro91,150,92
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,00-
Japan0,00-
Australasia0,00-
Asia - Utviklede markeder0,000,00
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Kategori: Sveits, Store selskaper
Sektorfordeling30.04.2013
 % av aksjerRelativt kategori
Basic MaterialsBasic Materials8,690,99
Consumer CyclicalConsumer Cyclical14,352,17
Financial ServicesFinancial Services22,041,23
Consumer DefensiveConsumer Defensive10,300,52
HealthcareHealthcare28,950,93
EnergyEnergy1,901,00
IndustrialsIndustrials9,851,54
TechnologyTechnology3,930,67
 
Kategori: Sveits, Store selskaper
Topp 10 beholdninger30.04.2013
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje35
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger -
NavnSektorLand% av eiendeler
Ingen data tilgjengelig
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Sveits, Store selskaper
 

Forvaltning
SelskapsnavnFidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Telefon+ 352 250 404 1
Websidewww.fidelity-international.com
Adresse 2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   1021
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato25.09.2006
Rådgiver
Fidelity (FIL Fund Management Limited)
ForvalterAlberto Chiandetti
Forvaltet siden01.08.2011
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg5,25%
Faktisk kjøpsavg5,25%
Maks Salgsavgift-
Bytteavgift-
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)1,50%
Administrasjonskostnad0,35%
Totalkostnad1,94%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-