Morningstar Fund Report  | 19.05.2013Utskrift

JPMorgan Investment Funds - Global Financials A (dist) - USD

Avkastningshistorikk30.04.2013
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
JPMorgan Investment Funds - Global Financials A (dist) - USD
Fond14,83,4-21,220,613,3
+/- Kat-2,21,6-1,81,80,3
+/- Idx6,7-1,8-4,80,0-4,1
 
Kategori: Bransjefond, Finans
Indeks: MSCI World/Financials NR USD
Løpende avkastning17.05.2013
I år18,65
3 år annualisert4,98
5 år annualisert-1,92
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,46
Utbyttefrekvens Årlig
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
MSCI World/Financials NR USD
Morningstar referanseindeks
MSCI World/Financials NR USD
Statistikk
Morningstar
Analyst Rating™		 Etterspør rating på fondet
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Kategori™ Bransjefond, Finans
ISIN LU0247983728
NAV
17.05.2013		 USD 62,46
Endring 1 dag 0,65%
Fondets størrelse(m)
17.05.2013		 USD 237,76
Andelskl. kapital(m)
17.05.2013		 USD 50,88
Maks kjøpsavg 5,00%
Totalkostnad
30.06.2012		  1,90%
Maks Salgsavgift -
Startdato 15.05.2006
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Simon Poncet
01.10.2008
Peter Kirkman
01.10.2008
Investeringsprofil: JPMorgan Investment Funds - Global Financials A (dist) - USD
Fondet investerer i aksjer i finanssektoren.
Porteføljeprofil  JPMorgan Investment Funds - Global Financials A (dist) - USD31.01.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer95,460,0095,46
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter4,680,004,68
Annet1,011,15-0,15
Topp 5 regioner%
USA35,48
Asia - Vekstmarkeder13,01
Storbritannia12,29
Eurosonen11,78
Europa - eks. euro7,64
Topp 5 sektorer%
Ingen data tilgjengelig
Topp 5 beholdningerSektor%
Wells Fargo & CoFinancial ServicesFinancial Services4,79
JPM Sterling Liquidity X (dist.)4,76
HSBC Holdings PLCFinancial ServicesFinancial Services3,83
Citigroup IncFinancial ServicesFinancial Services3,82
Bank of America CorporationFinancial ServicesFinancial Services3,34
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
JPMorgan Investment Funds - Global Financials A (dist) - USD
Vekst 1000 (NOK) 30.04.2013
Fond:  JPMorgan Investment Funds - Global Financials A (dist) - USD
Kategori:  Bransjefond, Finans
Indeks:  MSCI World/Financials NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.04.2013
 20072008200920102011201230.04
Totalavkastning-17,94-43,4114,833,45-21,1620,5813,30
+/- Kategori-3,16-0,97-2,181,56-1,821,850,33
+/- Indeks2,09-2,696,69-1,81-4,85-0,04-4,14
% Rank i kategori65465144622952
Løpende avkastning17.05.2013
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,65   0,67-0,72
1 uke2,01   0,44-0,53
1 måned9,35   0,990,06
3 måneder10,90   -0,07-4,48
6 måneder25,39   1,48-3,59
I år18,65   1,48-4,13
1 år39,61   6,93-3,17
3 år annualisert4,98   -1,61-3,37
5 år annualisert-1,92   -4,49-1,01
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Bransjefond, Finans
Indeks: MSCI World/Financials NR USD
Kvartalsvis avkastning30.04.2013
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
201310,21---
201214,05-6,266,326,09
20110,53-6,84-21,387,07
20105,79-6,322,312,02
2009-23,3537,8413,30-4,07
2008-22,14-12,293,61-20,02
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)30.04.2013
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
5-årGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
10-år--Ingen Rating
OverallGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
 
Kategori :  Bransjefond, FinansKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.04.2013
 
Standardavvik16,28 %
Gj.snitt avkastning3,26 %
 
Sharpe Ratio0,06
 
Moderne porteføljeteori30.04.201330.04.2013
 Standard indeksBest Fit indeks
 MSCI World/Financials NR USD  MSCI World/Financials NR USD
R-kvadrat96,6296,62
Beta1,181,18
Alfa-4,04-4,04
 
Fondets investeringsstil31.01.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)GBP 26906-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store62,92
Store28,40
Mellomstore7,49
Små 1,18
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)9,850,88
Price/Book0,921,01
Price/Sales1,151,02
Pris/kontantstrøm2,170,86
Utbytte-Yield faktor2,610,98
 
Estimert langsiktig resultatvekst9,700,91
Historisk resultatvekst-7,380,62
Salgsvekst-6,870,75
Kontantstrømsvekst40,01-0,59
Book-Value vekst-0,160,02
 
Kategori: Bransjefond, Finans
Porteføljefordeling31.01.2013
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer95,460,0095,46
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter4,680,004,68
Annet1,011,15-0,15
Regioner31.01.2013
 % av aksjerRelativt kategori
USA35,481,28
Canada6,552,60
Latin-Amerika0,800,97
Storbritannia12,290,88
Eurosonen11,780,52
Europa - eks. euro7,640,88
Europa - Vekstmarkeder0,800,47
Afrika1,180,54
Midt-Østen0,000,00
Japan2,340,47
Australasia5,351,77
Asia - Utviklede markeder2,770,52
Asia - Vekstmarkeder13,012,05
 
Kategori: Bransjefond, Finans
Sektorfordeling31.01.2013
 % av aksjerRelativt kategori
Financial ServicesFinancial Services95,441,07
Real EstateReal Estate3,760,55
TechnologyTechnology0,800,72
 
Kategori: Bransjefond, Finans
Topp 10 beholdninger31.01.2013
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje73
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger31,93
NavnSektorLand% av eiendeler
Wells Fargo & Co103USA4,79
JPM Sterling Liquidity X (dist.)Luxemburg4,76
HSBC Holdings PLC103Storbritannia3,83
Citigroup Inc103USA3,82
Bank of America Corporation103USA3,34
Prudential Financial Inc103USA2,45
MetLife Inc103USA2,34
Australia and New Zealand Banking Gro... 103Australia2,29
Prudential PLC103Storbritannia2,19
China Construction Bank Corp H Shares103Kina2,13
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Bransjefond, Finans
 


Forvaltning
SelskapsnavnJPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l.
Telefon+352 34 101
Websidewww.jpmorgan.com
Adresse 6 route de Trèves
 Senningerberg   L-2633
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato15.05.2006
Rådgiver
J.P. Morgan Investment Management Inc.
ForvalterSimon Poncet
Forvaltet siden01.10.2008
ForvalterPeter Kirkman
Forvaltet siden01.10.2008
Karrierestart (år)1992
Utdanning
University of East Anglia, B.S.
University of Cambridge, M.Ph.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg5,00%
Faktisk kjøpsavg5,00%
Maks Salgsavgift-
Bytteavgift1,00%
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)1,50%
Administrasjonskostnad0,40%
Totalkostnad1,90%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering35000  USD
Ytterligere investeringer5000  USD
Sparing-