Morningstar Fund Report  | 23.05.2013Utskrift

ACMBernstein European Income Portfolio A2 EUR

Avkastningshistorikk30.04.2013
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
ACMBernstein European Income Portfolio A2 EUR
Fond19,02,8-2,814,76,5
+/- Kat14,02,4-0,58,41,1
+/- Idx29,54,3-8,114,71,4
 
Kategori: Rente, EUR Obligasjoner - fleksibel
Indeks: Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR
Løpende avkastning22.05.2013
I år5,25
3 år annualisert5,50
5 år annualisert6,57
10 år annualisert5,06
12 mnd utbyttegrad 0,00
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
35% Barclays Euro High Yield 2% Constrained ,  65% Barclays Euro Agg Bond TR EUR
Morningstar referanseindeks
Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR
Statistikk
Morningstar
Analyst Rating™		 Etterspør rating på fondet
Morningstar Rating™ 4 star
Morningstar Kategori™ Rente, EUR Obligasjoner - fleksibel
ISIN LU0095024591
NAV
22.05.2013		 EUR 17,19
Endring 1 dag 0,19%
Fondets størrelse(m)
22.05.2013		 EUR 223,45
Andelskl. kapital(m)
22.05.2013		 EUR 19,06
Maks kjøpsavg 6,25%
Totalkostnad
29.02.2012		  1,50%
Maks Salgsavgift -
Startdato 26.02.1999
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Douglas Peebles
26.02.1999
Arif Husain
30.11.2007
Investeringsprofil: ACMBernstein European Income Portfolio A2 EUR
-
Porteføljeprofil  ACMBernstein European Income Portfolio A2 EUR31.03.2013
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner93,090,0093,09
Kontanter5,390,005,39
Annet1,520,001,52
ACMBernstein European Income Portfolio A2 EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Vekst 1000 (NOK) 30.04.2013
Fond:  ACMBernstein European Income Portfolio A2 EUR
Kategori:  Rente, EUR Obligasjoner - fleksibel
Indeks:  Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.04.2013
 200620072008200920102011201230.04
Totalavkastning4,25-5,06-5,4318,992,78-2,7714,676,49
+/- Kategori-0,35-1,32-10,6514,022,43-0,508,351,06
+/- Indeks-0,06-5,51-35,4429,464,28-8,1114,721,38
% Rank i kategori5868771324641221
Løpende avkastning22.05.2013
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,19   0,060,16
1 uke-0,37   0,180,32
1 måned-0,97   0,211,72
3 måneder3,26   1,082,14
6 måneder8,24   2,294,86
I år5,25   1,142,59
1 år14,76   6,5911,99
3 år annualisert5,50   3,533,92
5 år annualisert6,57   2,432,23
10 år annualisert5,06   0,921,39
 
Kategori: Rente, EUR Obligasjoner - fleksibel
Indeks: Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR
Kvartalsvis avkastning30.04.2013
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20132,93---
20127,03-1,153,704,52
20112,25-0,70-4,610,39
20102,25-1,555,80-3,50
2009-10,6022,799,11-0,66
2008-2,82-0,17-3,380,88
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)30.04.2013
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årOver gjennomsnittetOver gjennomsnittet4 star
5-årOver gjennomsnittetOver gjennomsnittet4 star
10-årHøyHøy4 star
OverallHøyHøy4 star
 
Kategori :  Rente, EUR Obligasjoner - fleksibel Klikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.04.2013
 
Standardavvik6,91 %
Gj.snitt avkastning6,60 %
 
Sharpe Ratio0,59
 
Moderne porteføljeteori30.04.201330.04.2013
 Standard indeksBest Fit indeks
 Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR  Barclays Pan Euro HY Euro TR EUR
R-kvadrat6,4791,36
Beta0,760,61
Alfa3,531,01
 
Rentestil-
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)EUR 172
Maturity Distribution %
1 til 315,08
3 til 529,26
5 til 721,26
7 til 106,83
10 til 1517,12
15 til 201,36
20 til 306,80
Over 302,29
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Credit Quality Breakdown %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Under B-
BBB-   Ingen Rating-
 
Kategori: Rente, EUR Obligasjoner - fleksibel
Porteføljefordeling31.03.2013
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner93,090,0093,09
Kontanter5,390,005,39
Annet1,520,001,52
Topp 10 beholdninger31.03.2013
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje249
Eiendeler i topp 10 beholdninger32,22
NavnSektorLand% av eiendeler
Germany (Federal Republic Of) 6%Tyskland10,51
Germany (Federal Republic Of) 6.25%Tyskland8,12
Italy(Rep Of) 9%Italia2,37
Finland(Rep Of) 5.375%Finland2,06
Netherlands (Kingdom of) 4.25%Nederland1,94
United Kingdom (Government Of) 4.5%Storbritannia1,68
Poland(Rep Of) 6.25%Polen1,68
Germany (Federal Republic Of) 4.75%Tyskland1,35
France(Govt Of) 8.5%Frankrike1,34
Austria(Rep Of) 6.25%Østerrike1,17
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Rente, EUR Obligasjoner - fleksibel
 


Forvaltning
SelskapsnavnAllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon-
Websidewww.alliancebernstein.com
Adresse 18, rue Eugene Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturFCP
UCITSJa
Startdato26.02.1999
Rådgiver
AllianceBernstein LP
ForvalterDouglas Peebles
Forvaltet siden26.02.1999
Karrierestart (år)1987
Utdanning
Rutgers University, M.B.A.
Muhlenberg College, B.A.
ForvalterArif Husain
Forvaltet siden30.11.2007
Karrierestart (år)1995
Utdanning
City University London, B.S.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg6,25%
Faktisk kjøpsavg6,25%
Maks Salgsavgift0,00%
Bytteavgift-
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)1,10%
Totalkostnad1,50%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering2000  EUR
Ytterligere investeringer750  EUR
Sparing-