Morningstar Fund Report  | 19.06.2013Utskrift

Alfred Berg Norge Etisk

Avkastningshistorikk31.05.2013
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Alfred Berg Norge Etisk
Fond72,625,0-23,020,611,5
+/- Kat0,35,5-4,84,80,5
+/- Idx2,42,8-4,2-0,10,2
 
Kategori: Norge
Indeks: OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
Løpende avkastning18.06.2013
I år9,40
3 år annualisert8,98
5 år annualisert-0,97
10 år annualisert13,26
12 mnd utbyttegrad 0,00
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
OSE Oslo Bors Mutual Fund TR
Morningstar referanseindeks
OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
Statistikk
Morningstar
Analyst Rating™		 Etterspør rating på fondet
Morningstar Rating™ 2 star
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN NO0010138373
NAV
18.06.2013		 NOK 253,03
Endring 1 dag 0,68%
Fondets størrelse(m)
30.04.2013		 NOK 70,12
Andelskl. kapital(m)
31.05.2013		 NOK 71,34
Maks kjøpsavg 3,00%
Totalkostnad
31.12.2011		  1,73%
Maks Salgsavgift 0,50%
Startdato 14.03.2002
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Leif Eriksröd
01.08.2010
Petter Tusvik
01.04.2010
Investeringsprofil: Alfred Berg Norge Etisk
Fundamental aksjeanalyse og samfunnsmessige vurderinger ligger til grunn for investeringsvalgene. Fondet investerer hovedsakelig i verdipapirer notert i Norge, og har en bredt diversifisert portefølje. Minimum 80 % av fondets forvaltningskapital skal være plassert i verdipapirer notert i Norge. Banco Norge er et aksjefond med etisk investeringsprofil. Fondet investerer ikke i selskaper som produserer våpen, alkohol og tobakk. I tillegg utelukkes selskaper som bryter vesentlige etiske kriterier som omfatter menneskerettigheter, barnearbeid, arbeidsmiljø og miljø. Kriteriene er definert i tråd med vedtatte internasjonale konvensjoner. Klare, forpliktende og nedskrevne etiske retningslinjer ligger til grunn for aksjevalgene som analyseres meget grundig av eksterne og interne etiske analytikere før og underveis i enhver investeringsprosess.
Porteføljeprofil  Alfred Berg Norge Etisk30.04.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,270,0098,27
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,500,000,50
Annet1,240,001,24
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro94,03
USA3,13
Latin-Amerika2,83
Canada0,00
Storbritannia0,00
Topp 5 sektorer%
Ingen data tilgjengelig
Topp 5 beholdningerSektor%
DNB ASA.Financial ServicesFinancial Services9,84
Telenor ASACommunication ServicesCommunication Services9,12
Subsea 7 SAEnergyEnergy6,23
Statoil ASAEnergyEnergy5,43
Yara International ASABasic MaterialsBasic Materials5,34
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Alfred Berg Norge Etisk
Vekst 1000 (NOK) 31.05.2013
Fond:  Alfred Berg Norge Etisk
Kategori:  Norge
Indeks:  OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.05.2013
 200620072008200920102011201231.05
Totalavkastning26,6715,46-55,8272,5625,03-22,9820,5711,49
+/- Kategori-4,184,02-2,610,325,49-4,804,850,55
+/- Indeks-6,305,241,602,442,75-4,23-0,080,22
% Rank i kategori7621774714741832
Løpende avkastning18.06.2013
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,68   0,380,00
1 uke2,62   0,730,12
1 måned-2,30   -0,31-0,60
3 måneder-0,84   0,14-1,65
6 måneder8,54   2,33-0,13
I år9,40   3,080,28
1 år25,85   8,78-1,08
3 år annualisert8,98   4,57-1,25
5 år annualisert-0,97   0,52-0,53
10 år annualisert13,26   1,08-0,22
 
Kategori: Norge
Indeks: OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
Kvartalsvis avkastning31.05.2013
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20138,51---
201215,21-5,4211,20-0,50
2011-0,47-6,27-22,276,20
20105,25-15,6617,6419,73
2009-0,8627,9417,4715,81
2008-15,2412,62-34,22-29,63
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.05.2013
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årGjennomsnittligOver gjennomsnittet3 star
5-årUnder gjennomsnittetHøy1 star
10-årUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
OverallUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
 
Kategori :  NorgeKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.05.2013
 
Standardavvik18,80 %
Gj.snitt avkastning12,98 %
 
Sharpe Ratio0,53
 
Moderne porteføljeteori31.05.201331.05.2013
 Standard indeksBest Fit indeks
 OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX  OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
R-kvadrat96,9796,97
Beta0,990,99
Alfa-1,32-1,32
 
Fondets investeringsstil30.04.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)NOK 31154-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store5,53
Store31,94
Mellomstore42,48
Små 12,26
Mikro7,80
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)10,811,00
Price/Book1,541,16
Price/Sales1,231,26
Pris/kontantstrøm7,631,31
Utbytte-Yield faktor3,311,10
 
Estimert langsiktig resultatvekst8,900,92
Historisk resultatvekst3,640,17
Salgsvekst-2,29-0,20
Kontantstrømsvekst-19,04-1,61
Book-Value vekst2,700,22
 
Kategori: Norge
Porteføljefordeling30.04.2013
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer98,270,0098,27
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,500,000,50
Annet1,240,001,24
Regioner30.04.2013
 % av aksjerRelativt kategori
USA3,131,24
Canada0,000,00
Latin-Amerika2,836,50
Storbritannia0,000,00
Eurosonen0,000,00
Europa - eks. euro94,030,98
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,00-
Japan0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Utviklede markeder0,000,00
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Kategori: Norge
Sektorfordeling30.04.2013
 % av aksjerRelativt kategori
Basic MaterialsBasic Materials8,030,84
Consumer CyclicalConsumer Cyclical8,871,54
Financial ServicesFinancial Services20,651,37
Consumer DefensiveConsumer Defensive12,261,20
Communication ServicesCommunication Services9,281,23
EnergyEnergy34,180,95
IndustrialsIndustrials3,190,35
TechnologyTechnology3,530,86
 
Kategori: Norge
Topp 10 beholdninger30.04.2013
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje32
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger53,72
NavnSektorLand% av eiendeler
DNB ASA.103Norge9,84
Telenor ASA308Norge9,12
Subsea 7 SA309Norge6,23
Statoil ASA309Norge5,43
Yara International ASA101Norge5,34
Fred. Olsen Energy ASA309Norge4,02
Petroleum Geo-Services ASA309Norge3,74
Schibsted ASA102Norge3,47
TGS-NOPEC Geophysical Company ASA309Norge3,34
Prosafe SE309Cypern3,17
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Norge
 


Forvaltning
SelskapsnavnAlfred Berg Kapitalforvaltning AS
Telefon+47 22 00 51 00
Websidewww.alfredberg.no
Adresse Olav V's gate 5
 Oslo   N-0111
 Norway
OpprinnelseslandNorge
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato14.03.2002
Rådgiver
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
ForvalterLeif Eriksröd
Forvaltet siden01.08.2010
Karrierestart (år)1995
ForvalterPetter Tusvik
Forvaltet siden01.04.2010
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg3,00%
Faktisk kjøpsavg-
Maks Salgsavgift0,50%
Bytteavgift0,00%
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)1,70%
Totalkostnad1,73%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering5000  NOK
Ytterligere investeringer-
Sparing500  NOK