Morningstar Fund Report  | 24.05.2013Utskrift

ACMBernstein American Income Portfolio A USD

Avkastningshistorikk30.04.2013
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
ACMBernstein American Income Portfolio A USD
Fond3,111,18,72,06,0
+/- Kat0,21,74,3-0,80,1
+/- Idx16,45,80,53,40,9
 
Kategori: Rente, USD Obligasjon - fleksibel
Indeks: Barclays Global Aggregate TR Hdg USD
Løpende avkastning23.05.2013
I år6,05
3 år annualisert4,02
5 år annualisert10,67
10 år annualisert4,99
12 mnd utbyttegrad 4,64
Utbyttefrekvens Månedlig
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
50% Barclays Gbl Agg Govt TR USD ,  35% JPM EMBI Global TR USD ,  15% Barclays US HY 2% Issuer Cap TR USD
Morningstar referanseindeks
Barclays Global Aggregate TR Hdg USD
Statistikk
Morningstar
Analyst Rating™		 Etterspør rating på fondet
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Kategori™ Rente, USD Obligasjon - fleksibel
ISIN LU0044957727
NAV
23.05.2013		 USD 9,20
Endring 1 dag -0,48%
Fondets størrelse(m)
23.05.2013		 USD 16609,53
Andelskl. kapital(m)
23.05.2013		 USD 1187,40
Maks kjøpsavg 6,25%
Totalkostnad
31.08.2012		  1,37%
Maks Salgsavgift -
Startdato 01.07.1993
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Paul DeNoon
01.07.1993
Gershon Distenfeld
31.05.2009
Douglas Peebles
31.05.2009
Investeringsprofil: ACMBernstein American Income Portfolio A USD
-
Porteføljeprofil  ACMBernstein American Income Portfolio A USD31.03.2013
Rente
Effektiv løpetid8,37
Effektiv durasjon5,99
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,170,000,17
Obligasjoner93,530,0093,53
Kontanter5,140,005,14
Annet1,170,001,17
ACMBernstein American Income Portfolio A USD
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Vekst 1000 (NOK) 30.04.2013
Fond:  ACMBernstein American Income Portfolio A USD
Kategori:  Rente, USD Obligasjon - fleksibel
Indeks:  Barclays Global Aggregate TR Hdg USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.04.2013
 200620072008200920102011201230.04
Totalavkastning-2,19-8,7514,423,1511,118,681,986,04
+/- Kategori0,430,033,510,201,744,33-0,820,12
+/- Indeks2,52-0,60-21,7316,455,850,463,400,86
% Rank i kategori235534503465638
Løpende avkastning23.05.2013
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-0,48   -0,02-0,17
1 uke-1,27   -0,29-0,37
1 måned-1,85   -0,490,36
3 måneder4,34   0,240,57
6 måneder5,71   -0,631,39
I år6,05   -0,510,51
1 år5,28   0,314,29
3 år annualisert4,02   1,603,38
5 år annualisert10,67   1,842,22
10 år annualisert4,99   0,141,93
 
Kategori: Rente, USD Obligasjon - fleksibel
Indeks: Barclays Global Aggregate TR Hdg USD
Kvartalsvis avkastning30.04.2013
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20135,42---
2012-2,806,46-0,14-1,32
2011-3,41-1,248,924,59
20105,9711,91-4,78-1,61
2009-2,305,54-1,441,50
2008-6,82-0,4610,4511,69
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)30.04.2013
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
5-årGjennomsnittligOver gjennomsnittet4 star
10-årGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
OverallGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
 
Kategori :  Rente, USD Obligasjon - fleksibelKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.04.2013
 
Standardavvik13,22 %
Gj.snitt avkastning7,79 %
 
Sharpe Ratio0,40
 
Moderne porteføljeteori30.04.201330.04.2013
 Standard indeksBest Fit indeks
 Barclays Global Aggregate TR Hdg USD  IBOXX GBP Corp TR
R-kvadrat21,7573,72
Beta0,770,26
Alfa3,794,79
 
Rentestil31.12.2012
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)USD 16229
Maturity Distribution %
1 til 32,91
3 til 56,79
5 til 713,31
7 til 1040,97
10 til 158,80
15 til 209,31
20 til 3014,28
Over 303,65
Effektiv løpetid8,37
Effektiv durasjon5,99
Credit Quality Breakdown %     %
AAA47,79   BB18,14
AA0,42   B16,98
A3,37   Under B0,00
BBB13,08   Ingen Rating0,22
 
Kategori: Rente, USD Obligasjon - fleksibel
Porteføljefordeling31.03.2013
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer0,170,000,17
Obligasjoner93,530,0093,53
Kontanter5,140,005,14
Annet1,170,001,17
Topp 10 beholdninger31.03.2013
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje1
Antall obligasjoner i portefølje736
Eiendeler i topp 10 beholdninger28,58
NavnSektorLand% av eiendeler
US Treasury Bond 8%USA8,60
US Treasury Bond 6.25%USA4,28
US Treasury Note 3.625%USA2,35
US Treasury Note 3.5%USA2,25
US Treasury Bond 8.125%USA2,22
US Treasury Bond 8.75%USA1,97
US Treasury Bond 8.125%USA1,89
FNMA 6.625%USA1,81
US Treasury Bond 4.375%USA1,73
FHLBA 5.5%USA1,48
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Rente, USD Obligasjon - fleksibel
 



Forvaltning
SelskapsnavnAllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon-
Websidewww.alliancebernstein.com
Adresse 18, rue Eugene Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturFCP
UCITSJa
Startdato01.07.1993
Rådgiver
AllianceBernstein LP
ForvalterPaul DeNoon
Forvaltet siden01.07.1993
Karrierestart (år)1984
Utdanning
Union College, B.A.
1992, New York University, M.B.A.
ForvalterGershon Distenfeld
Forvaltet siden31.05.2009
Karrierestart (år)1997
Utdanning
Sy Syms School of Business of Yeshiva University, B.S.
ForvalterDouglas Peebles
Forvaltet siden31.05.2009
Karrierestart (år)1987
Utdanning
Rutgers University, M.B.A.
Muhlenberg College, B.A.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg6,25%
Faktisk kjøpsavg6,25%
Maks Salgsavgift0,00%
Bytteavgift-
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)1,10%
Totalkostnad1,37%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering2000  USD
Ytterligere investeringer750  USD
Sparing-