Morningstar Fund Report  | 21.05.2013Utskrift

Amundi Funds Equity Thailand AU-C Class

Avkastningshistorikk30.04.2013
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Amundi Funds Equity Thailand AU-C Class
Fond44,563,42,526,526,4
+/- Kat-0,75,74,0-4,52,8
+/- Idx-1,26,82,61,08,9
 
Kategori: Thailand
Indeks: MSCI Thailand NR USD
Løpende avkastning17.05.2013
I år30,61
3 år annualisert32,01
5 år annualisert19,73
10 år annualisert21,24
12 mnd utbyttegrad 0,00
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
SET TR THB
Morningstar referanseindeks
MSCI Thailand NR USD
Statistikk
Morningstar
Analyst Rating™		 Etterspør rating på fondet
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Kategori™ Thailand
ISIN LU0158078906
NAV
17.05.2013		 USD 160,68
Endring 1 dag 0,28%
Fondets størrelse(m)
17.05.2013		 USD 191,30
Andelskl. kapital(m)
17.05.2013		 USD 78,02
Maks kjøpsavg 4,50%
Totalkostnad
31.12.2011		  2,30%
Maks Salgsavgift -
Startdato 11.01.1988
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Timothy Teo
31.05.2009
Investeringsprofil: Amundi Funds Equity Thailand AU-C Class
-
Porteføljeprofil  Amundi Funds Equity Thailand AU-C Class31.12.2012
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,710,0098,71
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter4,643,341,29
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Vekstmarkeder100,00
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Storbritannia0,00
Topp 5 sektorer%
Ingen data tilgjengelig
Topp 5 beholdningerSektor%
Ptt Public Company LimitedEnergyEnergy7,72
Advanced Info Service Public Com... Communication ServicesCommunication Services6,83
Kasikornbank Public Company, Ltd.Financial ServicesFinancial Services6,62
Krung Thai Bank Public Company L... Financial ServicesFinancial Services6,22
Ptt Global Chemica5,43
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Amundi Funds Equity Thailand AU-C Class
Vekst 1000 (NOK) 30.04.2013
Fond:  Amundi Funds Equity Thailand AU-C Class
Kategori:  Thailand
Indeks:  MSCI Thailand NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.04.2013
 200620072008200920102011201230.04
Totalavkastning6,6919,20-38,6844,4663,452,4626,4826,40
+/- Kategori1,521,17-2,90-0,735,683,99-4,502,76
+/- Indeks4,52-8,16-5,12-1,216,772,571,038,94
% Rank i kategori2739656032247323
Løpende avkastning17.05.2013
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,28   -0,54-0,64
1 uke2,01   0,180,13
1 måned4,10   0,920,97
3 måneder14,87   1,203,80
6 måneder36,20   2,686,83
I år30,61   3,409,26
1 år44,13   -0,1412,67
3 år annualisert32,01   -7,82
5 år annualisert19,73   -3,201,78
10 år annualisert21,24   -0,820,21
 
Kategori: Thailand
Indeks: MSCI Thailand NR USD
Kvartalsvis avkastning30.04.2013
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
201325,45---
201213,04-0,9410,012,67
2011-1,96-7,470,8312,02
201015,9210,3922,963,88
2009-9,8736,4618,55-0,91
2008-1,95-12,03-12,54-18,72
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)30.04.2013
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
5-årGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
10-årGjennomsnittligOver gjennomsnittet2 star
OverallGjennomsnittligOver gjennomsnittet3 star
 
Kategori :  ThailandKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.04.2013
 
Standardavvik19,97 %
Gj.snitt avkastning36,63 %
 
Sharpe Ratio1,47
 
Moderne porteføljeteori30.04.201330.04.2013
 Standard indeksBest Fit indeks
 MSCI Thailand NR USD  MSCI Thailand NR USD
R-kvadrat77,7977,79
Beta0,830,83
Alfa8,898,89
 
Fondets investeringsstil31.12.2012
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 3746-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store17,02
Store41,96
Mellomstore26,43
Små 14,60
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)12,240,98
Price/Book2,841,12
Price/Sales1,030,77
Pris/kontantstrøm4,540,49
Utbytte-Yield faktor2,630,80
 
Estimert langsiktig resultatvekst16,321,60
Historisk resultatvekst14,030,44
Salgsvekst16,711,29
Kontantstrømsvekst22,743,12
Book-Value vekst13,421,36
 
Kategori: Thailand
Porteføljefordeling31.12.2012
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer98,710,0098,71
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter4,643,341,29
Annet0,000,000,00
Regioner31.12.2012
 % av aksjerRelativt kategori
USA0,00-
Canada0,00-
Latin-Amerika0,00-
Storbritannia0,00-
Eurosonen0,000,00
Europa - eks. euro0,000,00
Europa - Vekstmarkeder0,00-
Afrika0,00-
Midt-Østen0,00-
Japan0,00-
Australasia0,00-
Asia - Utviklede markeder0,000,00
Asia - Vekstmarkeder100,001,01
 
Kategori: Thailand
Sektorfordeling31.12.2012
 % av aksjerRelativt kategori
Basic MaterialsBasic Materials8,001,23
Consumer CyclicalConsumer Cyclical9,351,08
Financial ServicesFinancial Services19,680,86
Real EstateReal Estate14,651,37
Consumer DefensiveConsumer Defensive15,982,14
HealthcareHealthcare5,372,16
Communication ServicesCommunication Services13,111,28
EnergyEnergy11,000,91
IndustrialsIndustrials2,860,21
 
Kategori: Thailand
Topp 10 beholdninger31.12.2012
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje27
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger54,80
NavnSektorLand% av eiendeler
Ptt Public Company Limited309Thailand7,72
Advanced Info Service Public Company ... 308Thailand6,83
Kasikornbank Public Company, Ltd.103Thailand6,62
Krung Thai Bank Public Company Limited103Thailand6,22
Ptt Global ChemicaThailand5,43
VGI Global Media Public Company Ltd102Thailand4,62
Siam Commercial Bank Public Company L... 103Thailand4,58
Siam Cement Public Company Limited DR101Thailand4,40
Asian Property Development Public Com... 104Thailand4,21
Thai Union Frozen Products Public Com... 205Thailand4,16
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Thailand
 

Forvaltning
SelskapsnavnAmundi Luxembourg S.A.
Telefon+352 47 67 59 24
Websidewww.amundi.com/lux/
Adresse 5, Allée Scheffer,
 -   -
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato11.01.1988
Rådgiver
Amundi Hong Kong Ltd
ForvalterTimothy Teo
Forvaltet siden31.05.2009
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg4,50%
Faktisk kjøpsavg4,50%
Maks Salgsavgift-
Bytteavgift-
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)1,60%
Administrasjonskostnad0,50%
Totalkostnad2,30%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-