Morningstar Fund Report  | 19.05.2013Utskrift

Parvest Equity Switzerland Classic-Distribution

Avkastningshistorikk30.04.2013
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Parvest Equity Switzerland Classic-Distribution
Fond5,015,5-11,813,318,4
+/- Kat1,4-0,6-2,71,90,2
+/- Idx1,63,0-7,51,1-1,6
 
Kategori: Sveits, Store selskaper
Indeks: MSCI Switzerland NR USD
Løpende avkastning16.05.2013
I år20,90
3 år annualisert12,51
5 år annualisert5,24
10 år annualisert8,96
12 mnd utbyttegrad 2,80
Utbyttefrekvens Årlig
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
MSCI Switzerland 10/40 NR CHF
Morningstar referanseindeks
MSCI Switzerland NR USD
Statistikk
Morningstar
Analyst Rating™		 Etterspør rating på fondet
Morningstar Rating™ 2 star
Morningstar Kategori™ Sveits, Store selskaper
ISIN LU0055426000
NAV
16.05.2013		 CHF 480,27
Endring 1 dag -0,86%
Fondets størrelse(m)
16.05.2013		 CHF 66,85
Andelskl. kapital(m)
16.05.2013		 CHF 1,40
Maks kjøpsavg 5,00%
Totalkostnad
29.02.2012		  1,92%
Maks Salgsavgift -
Startdato 19.01.1995
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Sofia Nevrokoplis
30.03.2010
Investeringsprofil: Parvest Equity Switzerland Classic-Distribution
Investerer i aksjer i store og mellomstore bedrifter i Sveits. Anbefales en investeringstid på minimum 3 år.
Porteføljeprofil  Parvest Equity Switzerland Classic-Distribution31.03.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer97,720,0097,72
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,260,002,26
Annet0,160,140,02
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro100,00
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Storbritannia0,00
Topp 5 sektorer%
Ingen data tilgjengelig
Topp 5 beholdningerSektor%
Nestle SAConsumer DefensiveConsumer Defensive9,17
Novartis AGHealthcareHealthcare9,05
Roche Holding AGHealthcareHealthcare8,96
UBS AGFinancial ServicesFinancial Services8,36
Zurich Insurance Group AGFinancial ServicesFinancial Services4,45
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Parvest Equity Switzerland Classic-Distribution
Vekst 1000 (NOK) 30.04.2013
Fond:  Parvest Equity Switzerland Classic-Distribution
Kategori:  Sveits, Store selskaper
Indeks:  MSCI Switzerland NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.04.2013
 200620072008200920102011201230.04
Totalavkastning21,93-3,09-19,575,0215,50-11,8213,2918,44
+/- Kategori1,753,25-7,751,36-0,61-2,731,900,15
+/- Indeks4,785,09-9,211,643,02-7,531,06-1,59
% Rank i kategori2611932746751958
Løpende avkastning16.05.2013
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-0,86   -0,17-0,55
1 uke1,33   0,810,75
1 måned5,31   0,51-1,41
3 måneder10,94   0,86-1,61
6 måneder26,45   2,69-0,94
I år20,90   2,27-1,27
1 år34,36   5,63-1,70
3 år annualisert12,51   1,04-1,88
5 år annualisert5,24   -0,22-2,95
10 år annualisert8,96   -0,11-0,52
 
Kategori: Sveits, Store selskaper
Indeks: MSCI Switzerland NR USD
Kvartalsvis avkastning30.04.2013
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
201314,90---
20127,69-4,543,336,65
2011-4,331,67-13,634,98
20106,85-4,163,758,71
2009-19,7115,2910,532,65
2008-10,71-4,48-5,17-0,57
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)30.04.2013
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årGjennomsnittligOver gjennomsnittet3 star
5-årUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
10-årGjennomsnittligOver gjennomsnittet2 star
OverallGjennomsnittligOver gjennomsnittet2 star
 
Kategori :  Sveits, Store selskaperKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.04.2013
 
Standardavvik12,32 %
Gj.snitt avkastning11,70 %
 
Sharpe Ratio0,71
 
Moderne porteføljeteori30.04.201330.04.2013
 Standard indeksBest Fit indeks
 MSCI Switzerland NR USD  MSCI Switzerland NR USD
R-kvadrat90,7690,76
Beta1,051,05
Alfa-2,07-2,07
 
Fondets investeringsstil31.03.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 39710-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store54,68
Store31,76
Mellomstore12,92
Små 0,64
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)16,010,97
Price/Book2,080,82
Price/Sales1,901,08
Pris/kontantstrøm5,560,71
Utbytte-Yield faktor1,160,85
 
Estimert langsiktig resultatvekst10,681,44
Historisk resultatvekst-5,05-345,90
Salgsvekst-3,284,07
Kontantstrømsvekst-4,32-0,25
Book-Value vekst0,520,21
 
Kategori: Sveits, Store selskaper
Porteføljefordeling31.03.2013
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer97,720,0097,72
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,260,002,26
Annet0,160,140,02
Regioner31.03.2013
 % av aksjerRelativt kategori
USA0,000,00
Canada0,000,00
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia0,000,00
Eurosonen0,000,00
Europa - eks. euro100,001,01
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,00-
Japan0,00-
Australasia0,00-
Asia - Utviklede markeder0,000,00
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Kategori: Sveits, Store selskaper
Sektorfordeling31.03.2013
 % av aksjerRelativt kategori
Basic MaterialsBasic Materials13,061,49
Consumer CyclicalConsumer Cyclical8,711,32
Financial ServicesFinancial Services25,501,42
Real EstateReal Estate0,831,40
Consumer DefensiveConsumer Defensive12,310,62
HealthcareHealthcare21,490,69
Communication ServicesCommunication Services2,042,33
EnergyEnergy3,531,86
IndustrialsIndustrials12,531,96
 
Kategori: Sveits, Store selskaper
Topp 10 beholdninger31.03.2013
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje39
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger61,43
NavnSektorLand% av eiendeler
Nestle SA205Sveits9,17
Novartis AG206Sveits9,05
Roche Holding AG206Sveits8,96
UBS AG103Sveits8,36
Zurich Insurance Group AG103Sveits4,45
Swiss Re AG103Sveits4,38
Syngenta AG101Sveits4,35
Compagnie Financiere Richemont SA102Sveits4,34
ABB, Ltd.310Sveits4,30
Credit Suisse Group103Sveits4,07
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Sveits, Store selskaper
 

Forvaltning
SelskapsnavnBNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon+352 2646 3017
Websidewww.bnpparibas-ip.com
Adresse BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
 Gasperich   L-5826
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato19.01.1995
Rådgiver
BNP Paribas Investment Partners Lux
ForvalterSofia Nevrokoplis
Forvaltet siden30.03.2010
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg5,00%
Faktisk kjøpsavg5,00%
Maks Salgsavgift-
Bytteavgift2,00%
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)1,50%
Totalkostnad1,92%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-