Morningstar Fund Report  | 22.05.2013Utskrift

Schroder ISF Swiss Equity A Acc

Avkastningshistorikk30.04.2013
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Schroder ISF Swiss Equity A Acc
Fond0,519,3-12,014,017,1
+/- Kat-3,13,2-2,92,6-1,2
+/- Idx-2,86,8-7,71,8-2,9
 
Kategori: Sveits, Store selskaper
Indeks: MSCI Switzerland NR USD
Løpende avkastning21.05.2013
I år16,85
3 år annualisert12,78
5 år annualisert5,26
10 år annualisert8,84
12 mnd utbyttegrad 0,00
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
SIX SPI TR
Morningstar referanseindeks
MSCI Switzerland NR USD
Statistikk
Morningstar
Analyst Rating™		 Etterspør rating på fondet
Morningstar Rating™ 2 star
Morningstar Kategori™ Sveits, Store selskaper
ISIN LU0106244287
NAV
21.05.2013		 CHF 34,12
Endring 1 dag -0,86%
Fondets størrelse(m)
30.04.2013		 CHF 271,29
Andelskl. kapital(m)
21.05.2013		 CHF 152,45
Maks kjøpsavg 5,00%
Totalkostnad
30.06.2012		  1,73%
Maks Salgsavgift -
Startdato 17.01.2000
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Daniel Lenz
01.01.2008
Investeringsprofil: Schroder ISF Swiss Equity A Acc
Fondet investerer i aksjer i Sveits.
Porteføljeprofil  Schroder ISF Swiss Equity A Acc30.04.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer93,700,0093,70
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter6,300,006,30
Annet0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro100,00
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Storbritannia0,00
Topp 5 sektorer%
Ingen data tilgjengelig
Topp 5 beholdningerSektor%
Novartis AGHealthcareHealthcare9,68
Roche Holding AGHealthcareHealthcare9,56
Nestle SAConsumer DefensiveConsumer Defensive9,54
UBS AGFinancial ServicesFinancial Services5,30
ABB, Ltd.TechnologyTechnology5,02
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Schroder ISF Swiss Equity A Acc
Vekst 1000 (NOK) 30.04.2013
Fond:  Schroder ISF Swiss Equity A Acc
Kategori:  Sveits, Store selskaper
Indeks:  MSCI Switzerland NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.04.2013
 200620072008200920102011201230.04
Totalavkastning23,45-8,60-15,590,5419,33-12,0214,0017,09
+/- Kategori3,26-2,26-3,77-3,123,22-2,932,61-1,20
+/- Indeks6,30-0,42-5,23-2,856,84-7,741,77-2,95
% Rank i kategori1785758616771176
Løpende avkastning21.05.2013
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-0,86   -0,17-0,52
1 uke-0,69   -0,51-0,83
1 måned3,78   -0,82-0,99
3 måneder7,18   -0,52-3,62
6 måneder21,05   -1,01-3,88
I år16,85   -1,03-4,90
1 år28,06   -1,32-8,88
3 år annualisert12,78   0,91-1,86
5 år annualisert5,26   -0,10-2,93
10 år annualisert8,84   -0,46-0,94
 
Kategori: Sveits, Store selskaper
Indeks: MSCI Switzerland NR USD
Kvartalsvis avkastning30.04.2013
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
201313,72---
20128,15-2,262,485,23
2011-1,44-1,26-14,135,27
20108,80-4,044,409,48
2009-21,8516,8310,22-0,10
2008-9,63-4,80-0,61-1,28
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)30.04.2013
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årGjennomsnittligOver gjennomsnittet2 star
5-årUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
10-årUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
OverallUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
 
Kategori :  Sveits, Store selskaperKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.04.2013
 
Standardavvik12,52 %
Gj.snitt avkastning11,22 %
 
Sharpe Ratio0,67
 
Moderne porteføljeteori30.04.201330.04.2013
 Standard indeksBest Fit indeks
 MSCI Switzerland NR USD  MSCI Switzerland NR USD
R-kvadrat84,2184,21
Beta1,031,03
Alfa-2,32-2,32
 
Fondets investeringsstil30.04.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)CHF 23825-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store54,21
Store15,63
Mellomstore16,57
Små 11,15
Mikro2,45
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)15,660,95
Price/Book2,260,89
Price/Sales1,140,65
Pris/kontantstrøm6,220,79
Utbytte-Yield faktor1,260,93
 
Estimert langsiktig resultatvekst9,981,34
Historisk resultatvekst-0,95-64,82
Salgsvekst-8,8811,03
Kontantstrømsvekst-4,60-0,26
Book-Value vekst-7,64-3,01
 
Kategori: Sveits, Store selskaper
Porteføljefordeling30.04.2013
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer93,700,0093,70
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter6,300,006,30
Annet0,000,000,00
Regioner30.04.2013
 % av aksjerRelativt kategori
USA0,000,00
Canada0,000,00
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia0,000,00
Eurosonen0,000,00
Europa - eks. euro100,001,01
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,00-
Japan0,00-
Australasia0,00-
Asia - Utviklede markeder0,000,00
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Kategori: Sveits, Store selskaper
Sektorfordeling30.04.2013
 % av aksjerRelativt kategori
Basic MaterialsBasic Materials10,221,16
Consumer CyclicalConsumer Cyclical6,210,94
Financial ServicesFinancial Services24,261,35
Consumer DefensiveConsumer Defensive11,670,59
HealthcareHealthcare24,770,79
Communication ServicesCommunication Services2,953,37
EnergyEnergy1,810,95
IndustrialsIndustrials9,201,44
TechnologyTechnology8,911,51
 
Kategori: Sveits, Store selskaper
Topp 10 beholdninger30.04.2013
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje46
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger55,29
NavnSektorLand% av eiendeler
Novartis AG206Sveits9,68
Roche Holding AG206Sveits9,56
Nestle SA205Sveits9,54
UBS AG103Sveits5,30
ABB, Ltd.311Sveits5,02
Swiss Re AG103Sveits4,43
Zurich Insurance Group AG103Sveits3,32
Compagnie Financiere Richemont SA102Sveits2,83
Credit Suisse Group103Sveits2,83
Swisscom AG308Sveits2,77
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Sveits, Store selskaper
 

Forvaltning
SelskapsnavnSchroder Investment Management Lux S.A.
Telefon(+352) 341 342 202
Websidewww.schroders.com
Adresse 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
 Luxembourg   B 33.755
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato17.01.2000
Rådgiver
Schroder & Co Bank AG
ForvalterDaniel Lenz
Forvaltet siden01.01.2008
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg5,00%
Faktisk kjøpsavg5,00%
Maks Salgsavgift-
Bytteavgift1,00%
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)1,25%
Administrasjonskostnad0,40%
Totalkostnad1,73%
Resultatbasert avg.0,00%
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-