Morningstar Fund Report  | 23.05.2013Utskrift

Amundi Funds Equity US Multi-Strategies AE-C Class

Avkastningshistorikk31.05.2012
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Amundi Funds Equity US Multi-Strategies AE-C Class
Fond-28,59,916,2-3,35,6
+/- Kat-2,4-2,32,3-2,1-
+/- Idx-6,9-2,4-0,6-8,0-
 
Kategori: USA, Store selskaper, Vekst
Indeks: MSCI USA Growth NR USD
Løpende avkastning21.06.2012
I år8,29
3 år annualisert11,53
5 år annualisert-4,27
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
Russell 1000 TR USD
Morningstar referanseindeks
MSCI USA Growth NR USD
Statistikk
Morningstar
Analyst Rating™		 Etterspør rating på fondet
Morningstar Rating™ Ingen Rating
Morningstar Kategori™ USA, Store selskaper, Vekst
ISIN LU0616239579
NAV
21.06.2012		 EUR 111,23
Endring 1 dag -1,88%
Fondets størrelse(m)
-		 -
Andelskl. kapital(m)
21.06.2012		 EUR 5,48
Maks kjøpsavg 4,50%
Totalkostnad
31.12.2011		  3,41%
Maks Salgsavgift -
Resultatbasert avg. 20,00%
Startdato 24.06.2011
Navn på forvalter
Forvaltet siden
-
-
Investeringsprofil: Amundi Funds Equity US Multi-Strategies AE-C Class
-
Porteføljeprofil  Amundi Funds Equity US Multi-Strategies AE-C Class30.04.2012
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,690,0098,69
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter17,3815,921,46
Annet0,100,25-0,15
Topp 5 regioner%
USA89,56
Europa - eks. euro4,41
Storbritannia2,25
Asia - Vekstmarkeder1,74
Canada1,32
Topp 5 sektorer%
Energi12,61
Materialer12,12
Telekommunikasjon11,35
Finans11,07
Helsevern10,57
Topp 5 beholdningerSektor%
Apple, Inc.TechnologyTechnology4,32
Qualcomm, Inc.TechnologyTechnology2,98
American Tower Corp Class ACommunication ServicesCommunication Services2,55
Salesforce.com, Inc.TechnologyTechnology2,25
Cerner CorporationTechnologyTechnology2,16
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Amundi Funds Equity US Multi-Strategies AE-C Class
Vekst 1000 (NOK) 31.05.2012
Fond:  Amundi Funds Equity US Multi-Strategies AE-C Class
Kategori:  USA, Store selskaper, Vekst
Indeks:  MSCI USA Growth NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.05.2012
 2007200820092010201131.05
Totalavkastning-10,63-28,479,8816,25-3,265,55
+/- Kategori-8,54-2,40-2,322,30-2,13-
+/- Indeks-7,69-6,85-2,42-0,57-7,96-
% Rank i kategori778921118182
Løpende avkastning21.06.2012
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-1,88   -1,71-0,98
1 uke-1,06   -0,710,28
1 måned-2,38   -8,43-7,49
3 måneder-5,43   -17,33-16,79
6 måneder10,14   -10,43-9,41
I år8,29   -12,82-11,18
1 år8,81   -12,02-12,43
3 år annualisert11,53   0,34-1,96
5 år annualisert-4,27   -11,30-13,58
10 år annualisert-   --
 
Kategori: USA, Store selskaper, Vekst
Indeks: MSCI USA Growth NR USD
Kvartalsvis avkastning31.05.2012
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20129,36---
2011-0,36-4,35-9,9412,70
20108,29-4,852,1310,47
2009-10,8113,085,003,76
2008-16,573,85-3,12-14,78
2007-1,512,94-7,92-4,27
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  USA, Store selskaper, VekstKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.05.2012
 
Standardavvik12,26 %
Gj.snitt avkastning10,55 %
 
Sharpe Ratio0,63
 
Moderne porteføljeteori31.05.201231.05.2012
 Standard indeksBest Fit indeks
 MSCI USA Growth NR USD  MSCI AC Americas NR USD
R-kvadrat97,0697,76
Beta1,091,11
Alfa-6,30-3,20
 
Fondets investeringsstil30.04.2012
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 26910-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store29,88
Store43,29
Mellomstore22,87
Små 3,74
Mikro0,23
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)15,950,94
Price/Book2,430,99
Price/Sales1,540,97
Pris/kontantstrøm8,690,99
Utbytte-Yield faktor1,220,83
 
Estimert langsiktig resultatvekst12,740,78
Historisk resultatvekst11,310,18
Salgsvekst7,740,21
Kontantstrømsvekst14,500,37
Book-Value vekst7,380,17
 
Kategori: USA, Store selskaper, Vekst
Porteføljefordeling30.04.2012
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer98,690,0098,69
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter17,3815,921,46
Annet0,100,25-0,15
Regioner30.04.2012
 % av aksjerRelativt kategori
USA89,560,95
Canada1,321,23
Latin-Amerika0,180,86
Storbritannia2,252,94
Eurosonen0,420,23
Europa - eks. euro4,412,84
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder0,132,36
Asia - Vekstmarkeder1,7412,12
 
Kategori: USA, Store selskaper, Vekst
Sektorfordeling30.04.2012
 % av aksjerRelativt kategori
Basic MaterialsBasic Materials2,590,73
Consumer CyclicalConsumer Cyclical10,700,72
Financial ServicesFinancial Services10,640,81
Real EstateReal Estate0,420,76
Consumer DefensiveConsumer Defensive5,700,71
HealthcareHealthcare10,570,74
UtilitiesUtilities1,322,04
Communication ServicesCommunication Services4,421,62
EnergyEnergy12,611,84
IndustrialsIndustrials13,571,05
TechnologyTechnology27,461,22
 
Kategori: USA, Store selskaper, Vekst
Topp 10 beholdninger30.04.2012
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje194
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger24,00
NavnSektorLand% av eiendeler
Apple, Inc.311USA4,32
Qualcomm, Inc.311USA2,98
American Tower Corp Class A308USA2,55
Salesforce.com, Inc.311USA2,25
Cerner Corporation311USA2,16
Priceline.com, Inc.102USA2,07
ACE Ltd103Sveits2,05
Google, Inc. Class A311USA1,93
Occidental Petroleum Corporation309USA1,86
Allergan, Inc.206USA1,85
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: USA, Store selskaper, Vekst
 
Forvaltning
SelskapsnavnAmundi Luxembourg S.A.
Telefon+352 47 67 59 24
Websidewww.amundi.com/lux/
Adresse 5, Allée Scheffer,
 -   -
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato24.06.2011
Rådgiver
TCW Investment Management, Co.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg4,50%
Faktisk kjøpsavg4,50%
Maks Salgsavgift-
Bytteavgift1,00%
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)1,70%
Administrasjonskostnad0,40%
Totalkostnad3,41%
Resultatbasert avg.20,00%
Indeks - resultatbasert avg.Russell 1000 TR USD
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering1  Andel
Ytterligere investeringer1  Andel
Sparing-