Morningstar Fund Report  | 23.05.2013Utskrift

Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C

Avkastningshistorikk30.04.2013
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C
Fond---2,14,7
+/- Kat---3,10,3
+/- Idx---2,60,1
 
Kategori: Rente, EUR Kort diversifisert obligasjon
Indeks: Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Løpende avkastning22.05.2013
I år3,64
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Morningstar referanseindeks
Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Statistikk
Morningstar
Analyst Rating™		 Etterspør rating på fondet
Morningstar Rating™ Ingen Rating
Morningstar Kategori™ Rente, EUR Kort diversifisert obligasjon
ISIN LU0607519435
NAV
22.05.2013		 EUR 10,75
Endring 1 dag 0,11%
Fondets størrelse(m)
22.05.2013		 EUR 29,37
Andelskl. kapital(m)
22.05.2013		 EUR 14,26
Maks kjøpsavg 5,00%
Totalkostnad
31.08.2012		  0,65%
Maks Salgsavgift -
Startdato 04.05.2011
Navn på forvalter
Forvaltet siden
David Todd
04.05.2011
Investeringsprofil: Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C
Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst. Fondet skal hovedsakelig investere i gjeldsinstrumenter av høy kvalitet pålydende EUR og utstedt av selskaper og styresmakter. Fondet skal kunne investere i kontanter (inklusive valutaer) og gjeldsinstrumenter globalt. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag.
Porteføljeprofil  Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C30.04.2013
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner88,7317,7271,01
Kontanter65,0633,6631,40
Annet1,063,47-2,41
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C
*  Les performances sont calculées en Euro
Vekst 1000 (NOK) 30.04.2013
Fond:  Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C
Kategori:  Rente, EUR Kort diversifisert obligasjon
Indeks:  Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.04.2013
 201230.04
Totalavkastning2,104,72
+/- Kategori3,070,29
+/- Indeks2,630,12
% Rank i kategori1023
Løpende avkastning22.05.2013
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,11   -0,01-0,03
1 uke-0,51   0,020,00
1 måned-1,30   0,410,42
3 måneder1,57   0,800,49
6 måneder4,40   1,070,51
I år3,64   0,890,37
1 år4,40   2,491,45
3 år annualisert-   --
5 år annualisert-   --
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Rente, EUR Kort diversifisert obligasjon
Indeks: Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Kvartalsvis avkastning30.04.2013
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20132,48---
20121,90-0,58-0,261,05
2011---1,38-1,17
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Rente, EUR Kort diversifisert obligasjonKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.04.2013
 
Standardavvik -
Gj.snitt avkastning -
 
Sharpe Ratio -
 
Moderne porteføljeteori30.04.2013-
 Standard indeksBest Fit indeks
 Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR  
R-kvadrat--
Beta--
Alfa--
 
Rentestil-
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)EUR 29
Maturity Distribution %
1 til 345,54
3 til 536,92
5 til 72,67
7 til 107,03
10 til 151,37
15 til 200,00
20 til 300,00
Over 306,46
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Credit Quality Breakdown %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Under B-
BBB-   Ingen Rating-
 
Kategori: Rente, EUR Kort diversifisert obligasjon
Porteføljefordeling30.04.2013
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner88,7317,7271,01
Kontanter65,0633,6631,40
Annet1,063,47-2,41
Topp 10 beholdninger30.04.2013
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje88
Eiendeler i topp 10 beholdninger33,31
NavnSektorLand% av eiendeler
Germany (Federal Republic Of) 2.5%Tyskland5,82
Germany (Federal Republic Of) 1.25%Tyskland5,43
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Tyskland3,87
Germany (Federal Republic Of)Tyskland3,48
Spain(Kingdom Of) 4.75%Spania2,73
Italy(Rep Of) 3.5%Italia2,71
Italy(Rep Of) 2%Italia2,62
Slovenia(Rep Of) 2.75%Slovenia2,61
Italy(Rep Of) 3%Italia2,16
Italy(Rep Of) 4.75%Italia1,89
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Rente, EUR Kort diversifisert obligasjon
 

Forvaltning
SelskapsnavnInvesco Global Asset Management Limited
Telefon+49 69 2 98 07-800
Websidewww.invesco.com
Adresse Invesco Asset Management Limited
 London   EC2A 1AG
 United Kingdom
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato04.05.2011
Rådgiver
Invesco Asset Management Ltd.
ForvalterDavid Todd
Forvaltet siden04.05.2011
Utdanning
1997, Nottingham University, B.A.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg5,00%
Faktisk kjøpsavg-
Maks Salgsavgift-
Bytteavgift1,00%
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)0,40%
Totalkostnad0,65%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-