Morningstar Fund Report  | 23.05.2013Utskrift

Legg Mason Western Asset UK£ Inflation-Linked Plus Fd - LM Cl GBP Inc (M)

Avkastningshistorikk31.10.2012
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Legg Mason Western Asset UK£ Inflation-Linked Plus Fd - LM Cl GBP Inc (M)
Fond---25,2-6,1
+/- Kat---3,6-
+/- Idx---2,6-
 
Kategori: Rente, GBP Realrente
Indeks: Barclays Gbl Infl Linked UK TR GBP
Løpende avkastning25.10.2012
I år-8,88
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 3,16
Utbyttefrekvens Månedlig
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
FTSE Index Linked Over 5 Yr TR GBP
Morningstar referanseindeks
Barclays Gbl Infl Linked UK TR GBP
Statistikk
Morningstar
Analyst Rating™		 Etterspør rating på fondet
Morningstar Rating™ Ingen Rating
Morningstar Kategori™ Rente, GBP Realrente
ISIN IE00B660QR42
NAV
25.10.2012		 GBP 112,84
Endring 1 dag -0,25%
Fondets størrelse(m)
21.05.2013		 GBP 31,94
Andelskl. kapital(m)
26.10.2012		 GBP 14,74
Maks kjøpsavg -
Totalkostnad
31.08.2012		  0,16%
Maks Salgsavgift -
Startdato 19.11.2010
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Management Team
19.11.2010
Investeringsprofil: Legg Mason Western Asset UK£ Inflation-Linked Plus Fd - LM Cl GBP Inc (M)
-
Porteføljeprofil  Legg Mason Western Asset UK£ Inflation-Linked Plus Fd - LM Cl GBP Inc (M)31.03.2013
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon21,02
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner91,232,5788,66
Kontanter50,8548,042,82
Annet8,520,008,52
Legg Mason Western Asset UK£ Inflation-Linked Plus Fd - LM Cl GBP Inc (M)
Vekst 1000 (NOK) 31.10.2012
Fond:  Legg Mason Western Asset UK£ Inflation-Linked Plus Fd - LM Cl GBP Inc (M)
Kategori:  Rente, GBP Realrente
Indeks:  Barclays Gbl Infl Linked UK TR GBP
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.10.2012
 201131.10
Totalavkastning25,25-6,14
+/- Kategori3,65-
+/- Indeks2,61-
% Rank i kategori2196
Løpende avkastning25.10.2012
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-0,25   0,220,02
1 uke-1,53   0,700,27
1 måned-1,03   3,164,11
3 måneder-2,74   -7,29-7,32
6 måneder-6,63   -12,52-11,93
I år-8,88   -11,66-11,76
1 år-0,80   -0,14-0,21
3 år annualisert-   --
5 år annualisert-   --
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Rente, GBP Realrente
Indeks: Barclays Gbl Infl Linked UK TR GBP
Kvartalsvis avkastning31.10.2012
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
2012-4,022,46-4,61-
2011-3,071,5113,2312,42
2010---1,75-1,50
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Rente, GBP RealrenteKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.10.2012
 
Standardavvik -
Gj.snitt avkastning -
 
Sharpe Ratio -
 
Moderne porteføljeteori31.10.2012-
 Standard indeksBest Fit indeks
 Barclays Gbl Infl Linked UK TR GBP  
R-kvadrat--
Beta--
Alfa--
 
Rentestil30.06.2012
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)GBP 32
Maturity Distribution %
1 til 30,00
3 til 50,00
5 til 70,00
7 til 108,21
10 til 1528,51
15 til 201,93
20 til 3030,48
Over 3030,88
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon21,02
Credit Quality Breakdown %     %
AAA95,09   BB0,00
AA3,48   B0,00
A0,00   Under B0,00
BBB1,43   Ingen Rating0,00
 
Kategori: Rente, GBP Realrente
Porteføljefordeling31.03.2013
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner91,232,5788,66
Kontanter50,8548,042,82
Annet8,520,008,52
Topp 10 beholdninger31.03.2013
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje9
Eiendeler i topp 10 beholdninger99,33
NavnSektorLand% av eiendeler
UK I/L GILT 1.25 11/22/2027Storbritannia26,01
UK I/L GILT 0.625 03/22/2040Storbritannia23,37
UK I/L GILT 1.25 11/22/2055Storbritannia22,46
Western Asset Ster Lqudty WA GBP Acc NAVIrland7,66
UK I/L GILT 1.875 11/22/2022Storbritannia7,49
UK I/L GILT 0.375 03/22/2062Storbritannia5,71
UK I/L GILT 1.125 11/22/2037Storbritannia3,17
Australia(Cmnwlth) 2.5%Australia1,76
UK I/L GILT 0.75 03/22/2034Storbritannia1,27
Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAVIrland0,44
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Rente, GBP Realrente
 

Forvaltning
SelskapsnavnLegg Mason Global Funds Plc (Dublin)
Telefon+44 (0)20 7070 7444
Websidewww.leggmason.co.uk
Adresse 201 Bishopsgate
 London   EC2M 3AB
 United Kingdom
OpprinnelseslandIrland
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato19.11.2010
Rådgiver
Legg Mason Investments Europe Ltd
ForvalterManagement Team
Forvaltet siden19.11.2010
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Faktisk kjøpsavg-
Maks Salgsavgift-
Bytteavgift-
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)0.00
Totalkostnad0,16%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering1000  GBP
Ytterligere investeringer500  GBP
Sparing-