Morningstar Fund Report  | 18.05.2013Utskrift

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond I NOK

Avkastningshistorikk30.11.2010
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond I NOK
Fond-----
+/- Kat-----
+/- Idx-----
 
Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner
Indeks: -
Løpende avkastning15.11.2010
I år-
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad -
Utbyttefrekvens Årlig
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Morningstar referanseindeks
-
Statistikk
Morningstar
Analyst Rating™		 Etterspør rating på fondet
Morningstar Rating™ Ingen Rating
Morningstar Kategori™ Rente, Øvrige obligasjoner
ISIN LU0493868938
NAV
15.11.2010		 NOK 104,27
Endring 1 dag -0,72%
Fondets størrelse(m)
16.05.2013		 USD 2994,89
Andelskl. kapital(m)
08.12.2010		 NOK 0,12
Maks kjøpsavg 5,00%
Totalkostnad
31.12.2011		  2,48%
Maks Salgsavgift -
Startdato 02.09.2010
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Investment Committee
25.02.2010
Mark Coombs
25.02.2010
Investeringsprofil: Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond I NOK
-
Porteføljeprofil  Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond I NOK-
Topp 5 beholdninger%
Ingen data tilgjengelig
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond I NOK
Vekst 1000 (NOK) 30.11.2010
Fond:  Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond I NOK
Kategori:  Rente, Øvrige obligasjoner
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.11.2010
 30.11
Totalavkastning-
+/- Kategori-
+/- Indeks-
% Rank i kategori-
Løpende avkastning15.11.2010
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-0,72   -0,82-
1 uke-1,88   -1,51-
1 måned-2,59   -2,53-
3 måneder-   --
6 måneder-   --
I år-   --
1 år-   --
3 år annualisert-   --
5 år annualisert-   --
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning30.11.2010
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Rente, Øvrige obligasjonerKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål-
 
Standardavvik -
Gj.snitt avkastning -
 
Sharpe Ratio -
 
Moderne porteføljeteori--
 Standard indeksBest Fit indeks
   
R-kvadrat--
Beta--
Alfa--
 
Rentestil-
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)-
Maturity Distribution %
1 til 30,00
3 til 50,00
5 til 70,00
7 til 100,00
10 til 150,00
15 til 200,00
20 til 300,00
Over 300,00
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Credit Quality Breakdown %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Under B-
BBB-   Ingen Rating-
 
Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner
Porteføljefordeling-
 % Long% Short% Netto
Topp 10 beholdninger-
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje-
Antall obligasjoner i portefølje-
Eiendeler i topp 10 beholdninger -
NavnSektorLand% av eiendeler
Ingen data tilgjengelig
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner
 


Forvaltning
SelskapsnavnAshmore Investment Management Limited
Telefon44 203 077 6000
Websidewww.ashmoregroup.com
Adresse 61 Aldwych
 London   WC2B 4AE
 United Kingdom
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato02.09.2010
Rådgiver
Ashmore Investment Management Limited
ForvalterInvestment Committee
Forvaltet siden25.02.2010
ForvalterMark Coombs
Forvaltet siden25.02.2010
Utdanning
University of Cambridge, M.A.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg5,00%
Faktisk kjøpsavg5,00%
Maks Salgsavgift-
Bytteavgift1,00%
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)0,95%
Totalkostnad2,48%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-