Morningstar Fund Report  | 22.05.2013Utskrift

Arctic Norwegian Equities I

Avkastningshistorikk30.04.2013
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Arctic Norwegian Equities I
Fond---16,016,711,6
+/- Kat--2,21,04,2
+/- Idx--2,7-4,03,5
 
Kategori: Norge
Indeks: OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
Løpende avkastning16.05.2013
I år14,53
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
OSEFX Mutual Fund
Morningstar referanseindeks
OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
Statistikk
Morningstar
Analyst Rating™		 Etterspør rating på fondet
Morningstar Rating™ Ingen Rating
Morningstar Kategori™ Norge
ISIN IE00B41SY863
NAV
16.05.2013		 NOK 1235,59
Endring 1 dag 0,24%
Fondets størrelse(m)
-		 -
Andelskl. kapital(m)
-		 -
Maks kjøpsavg 3,00%
Totalkostnad
-		  -
Maks Salgsavgift 3,00%
Resultatbasert avg. 10,00%
Startdato 15.11.2010
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Albert Collett
15.11.2010
Investeringsprofil: Arctic Norwegian Equities I
Fondets målsetning er å oppnå god avkastning gjennom langsiktige investeringer primært i selskaper notert på det norske aksjemarkedet. Vår investeringsavdeling har lang erfaring i å utfordre konsensus. Vi søker å oppnå investeringsmålet gjennom aktiv porteføljeforvaltning. Vår analyse av selskaper, sektorer, markeder og makroøkonomiske forhold resulterer i selektive selskapsinvesteringer. Det er ingen begrensninger for hvilke sektorer eller aksjer innenfor det norske aksjemarkedet fondet kan investere i. Fondet er en aksjeplukker og porteføljens sammensetning kan/vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondet er et UCITS-fond.
Porteføljeprofil  Arctic Norwegian Equities I31.10.2012
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer96,040,0096,04
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter3,530,003,53
Annet0,430,000,43
Topp 5 regioner%
Europa - eks. euro83,85
Latin-Amerika8,57
Storbritannia7,58
USA0,00
Canada0,00
Topp 5 sektorer%
Energi25,84
Konsumentvarer16,07
Finans13,69
Materialer9,16
Kapitalvarer8,44
Topp 5 beholdningerSektor%
DNB ASA.Financial ServicesFinancial Services8,62
Copeinca ASAConsumer DefensiveConsumer Defensive8,22
Awilco Drilling PLCEnergyEnergy7,28
Telenor ASACommunication ServicesCommunication Services6,66
Yara International ASABasic MaterialsBasic Materials4,84
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Arctic Norwegian Equities I
Vekst 1000 (NOK) 30.04.2013
Fond:  Arctic Norwegian Equities I
Kategori:  Norge
Indeks:  OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.04.2013
 2011201230.04
Totalavkastning-16,0116,6811,62
+/- Kategori2,180,964,16
+/- Indeks2,75-3,973,53
% Rank i kategori38433
Løpende avkastning16.05.2013
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,24   -0,48-0,79
1 uke0,61   -0,28-0,79
1 måned6,24   0,93-0,14
3 måneder7,57   3,981,78
6 måneder20,88   7,187,06
I år14,53   4,652,36
1 år21,32   0,60-8,07
3 år annualisert-   --
5 år annualisert-   --
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Norge
Indeks: OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
Kvartalsvis avkastning30.04.2013
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20139,17---
201215,41-2,856,80-2,56
2011-1,20-5,67-17,899,76
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  NorgeKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.04.2013
 
Standardavvik -
Gj.snitt avkastning -
 
Sharpe Ratio -
 
Moderne porteføljeteori30.04.2013-
 Standard indeksBest Fit indeks
 OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX  
R-kvadrat--
Beta--
Alfa--
 
Fondets investeringsstil31.10.2012
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)NOK 13213-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store5,07
Store28,54
Mellomstore13,54
Små 28,75
Mikro24,10
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)10,701,00
Price/Book1,230,93
Price/Sales0,890,93
Pris/kontantstrøm0,930,16
Utbytte-Yield faktor2,750,98
 
Estimert langsiktig resultatvekst9,220,92
Historisk resultatvekst6,980,33
Salgsvekst5,110,44
Kontantstrømsvekst7,820,65
Book-Value vekst2,290,19
 
Kategori: Norge
Porteføljefordeling31.10.2012
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer96,040,0096,04
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter3,530,003,53
Annet0,430,000,43
Regioner31.10.2012
 % av aksjerRelativt kategori
USA0,000,00
Canada0,000,00
Latin-Amerika8,5716,37
Storbritannia7,5823,08
Eurosonen0,000,00
Europa - eks. euro83,850,87
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,00-
Japan0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Utviklede markeder0,000,00
Asia - Vekstmarkeder0,000,00
 
Kategori: Norge
Sektorfordeling31.10.2012
 % av aksjerRelativt kategori
Basic MaterialsBasic Materials9,160,99
Financial ServicesFinancial Services13,690,91
Consumer DefensiveConsumer Defensive16,071,49
HealthcareHealthcare5,564,01
Communication ServicesCommunication Services7,480,93
EnergyEnergy25,620,71
IndustrialsIndustrials8,661,03
TechnologyTechnology13,763,55
 
Kategori: Norge
Topp 10 beholdninger31.10.2012
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje37
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger54,01
NavnSektorLand% av eiendeler
DNB ASA.103Norge8,62
Copeinca ASA205Peru8,22
Awilco Drilling PLC309Storbritannia7,28
Telenor ASA308Norge6,66
Yara International ASA101Norge4,84
Statoil ASA309Norge4,41
Dolphin Group ASA311Norge3,88
Gjensidige Forsikring ASA103Norge3,56
Subsea 7 SA309Norge3,33
Det Norske OljNorge3,20
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Norge
 

Forvaltning
SelskapsnavnArctic Fund Management AS
Telefon+47 21013100
Websidewww.arcticam.no
Adresse Haakon VII´s gt 5
 -   -
 Norway
OpprinnelseslandIrland
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato15.11.2010
Rådgiver
Arctic Fund Management AS
ForvalterAlbert Collett
Forvaltet siden15.11.2010
Karrierestart (år)1999
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg3,00%
Faktisk kjøpsavg0,00%
Maks Salgsavgift3,00%
Bytteavgift-
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)0,75%
Totalkostnad -
Resultatbasert avg.10,00%
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering100000000  NOK
Ytterligere investeringer-
Sparing0  NOK