Morningstar Fund Report  | 18.05.2013Utskrift

Aberdeen Global Japanese Smaller Companies S2

Avkastningshistorikk30.04.2013
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies S2
Fond---1,46,428,9
+/- Kat--5,86,0-4,0
+/- Idx---0,19,51,1
 
Kategori: Japan, Små-/mellomstore selskaper
Indeks: MSCI Japan Small Cap NR USD
Løpende avkastning17.05.2013
I år28,36
3 år annualisert-
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
Russell/Nomura Small Cap TR USD
Morningstar referanseindeks
MSCI Japan Small Cap NR USD
Statistikk
Morningstar
Analyst Rating™		 Etterspør rating på fondet
Morningstar Rating™ Ingen Rating
Morningstar Kategori™ Japan, Små-/mellomstore selskaper
ISIN LU0476876833
NAV
17.05.2013		 JPY 107293,10
Endring 1 dag 1,13%
Fondets størrelse(m)
30.04.2013		 JPY 51650,03
Andelskl. kapital(m)
17.05.2013		 JPY 1362,12
Maks kjøpsavg 6,00%
Totalkostnad
31.03.2012		  2,21%
Maks Salgsavgift -
Startdato 18.05.2010
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Management Team
20.04.2007
Investeringsprofil: Aberdeen Global Japanese Smaller Companies S2
-
Porteføljeprofil  Aberdeen Global Japanese Smaller Companies S230.04.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer93,000,0093,00
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter12,435,716,73
Annet0,390,110,28
Topp 5 regioner%
Japan100,00
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Storbritannia0,00
Topp 5 sektorer%
Ingen data tilgjengelig
Topp 5 beholdningerSektor%
Pigeon CorporationHealthcareHealthcare6,41
Nabtesco CorpIndustrialsIndustrials5,39
Musashi Seimitsu Iindustry Co., ... Consumer CyclicalConsumer Cyclical4,80
Resort Trust Inc.Consumer CyclicalConsumer Cyclical4,39
Canon Electronics Inc.IndustrialsIndustrials4,25
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies S2
Vekst 1000 (NOK) 30.04.2013
Fond:  Aberdeen Global Japanese Smaller Companies S2
Kategori:  Japan, Små-/mellomstore selskaper
Indeks:  MSCI Japan Small Cap NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.04.2013
 2011201230.04
Totalavkastning-1,386,4528,93
+/- Kategori5,766,02-3,97
+/- Indeks-0,069,461,12
% Rank i kategori162160
Løpende avkastning17.05.2013
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag1,13   -0,96-0,72
1 uke0,46   -1,15-0,23
1 måned3,11   -5,38-2,24
3 måneder31,50   -5,632,05
6 måneder28,44   -11,40-1,45
I år28,36   -8,62-0,25
1 år29,64   -8,284,44
3 år annualisert-   --
5 år annualisert-   --
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Japan, Små-/mellomstore selskaper
Indeks: MSCI Japan Small Cap NR USD
Kvartalsvis avkastning30.04.2013
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
201318,97---
20123,422,370,80-0,25
2011-5,82-2,1113,63-5,86
2010---4,518,31
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Japan, Små-/mellomstore selskaperKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.04.2013
 
Standardavvik -
Gj.snitt avkastning -
 
Sharpe Ratio -
 
Moderne porteføljeteori30.04.2013-
 Standard indeksBest Fit indeks
 MSCI Japan Small Cap NR USD  
R-kvadrat--
Beta--
Alfa--
 
Fondets investeringsstil30.04.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)JPY 114155-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store0,00
Store1,38
Mellomstore77,86
Små 18,63
Mikro2,13
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)17,811,21
Price/Book1,721,47
Price/Sales0,991,93
Pris/kontantstrøm10,672,03
Utbytte-Yield faktor1,550,94
 
Estimert langsiktig resultatvekst16,131,23
Historisk resultatvekst-2,800,22
Salgsvekst4,09-0,24
Kontantstrømsvekst-1,650,04
Book-Value vekst4,25-1,68
 
Kategori: Japan, Små-/mellomstore selskaper
Porteføljefordeling30.04.2013
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer93,000,0093,00
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter12,435,716,73
Annet0,390,110,28
Regioner30.04.2013
 % av aksjerRelativt kategori
USA0,00-
Canada0,00-
Latin-Amerika0,00-
Storbritannia0,00-
Eurosonen0,00-
Europa - eks. euro0,00-
Europa - Vekstmarkeder0,00-
Afrika0,00-
Midt-Østen0,00-
Japan100,001,00
Australasia0,00-
Asia - Utviklede markeder0,00-
Asia - Vekstmarkeder0,00-
 
Kategori: Japan, Små-/mellomstore selskaper
Sektorfordeling30.04.2013
 % av aksjerRelativt kategori
Basic MaterialsBasic Materials5,790,49
Consumer CyclicalConsumer Cyclical27,991,20
Financial ServicesFinancial Services2,330,16
Real EstateReal Estate2,480,58
Consumer DefensiveConsumer Defensive7,792,31
HealthcareHealthcare19,703,70
UtilitiesUtilities3,2010,57
Communication ServicesCommunication Services3,261,49
IndustrialsIndustrials22,671,12
TechnologyTechnology4,780,34
 
Kategori: Japan, Små-/mellomstore selskaper
Topp 10 beholdninger30.04.2013
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje38
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger43,85
NavnSektorLand% av eiendeler
Pigeon Corporation206Japan6,41
Nabtesco Corp310Japan5,39
Musashi Seimitsu Iindustry Co., Ltd.102Japan4,80
Resort Trust Inc.102Japan4,39
Canon Electronics Inc.310Japan4,25
ASICS Corp102Japan3,88
Asahi Intecc Co Ltd206Japan3,82
F.C.C.CO., Ltd.102Japan3,71
USS Co., Ltd.310Japan3,62
Amada Co Ltd310Japan3,57
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Japan, Små-/mellomstore selskaper
 

Forvaltning
SelskapsnavnAberdeen Global Services S.A.
Telefon(352) 46 40 10 820
Websidewww.aberdeen-global.com
Adresse 2b, rue Albert Borschette
 Luxembourg   1246
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato18.05.2010
Rådgiver
Aberdeen International Fund Managers Ltd
ForvalterManagement Team
Forvaltet siden20.04.2007
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg6,00%
Faktisk kjøpsavg-
Maks Salgsavgift-
Bytteavgift1,00%
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)1,92%
Administrasjonskostnad0,05%
Totalkostnad2,21%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-