Morningstar Fund Report  | 23.05.2013Utskrift

Schroder ISF Hong Kong Equity D Acc

Avkastningshistorikk30.04.2013
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Schroder ISF Hong Kong Equity D Acc
Fond40,620,4-19,017,36,1
+/- Kat4,35,40,11,61,5
+/- Idx8,5-3,6-5,2-2,3-3,8
 
Kategori: Hong Kong
Indeks: MSCI Hong Kong NR USD
Løpende avkastning22.05.2013
I år10,07
3 år annualisert6,85
5 år annualisert5,49
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
90% FTSE AW HK ,  10% HSBC
Morningstar referanseindeks
MSCI Hong Kong NR USD
Statistikk
Morningstar
Analyst Rating™		 
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Kategori™ Hong Kong
ISIN LU0327381504
NAV
22.05.2013		 HKD 287,02
Endring 1 dag -0,07%
Fondets størrelse(m)
30.04.2013		 HKD 19304,97
Andelskl. kapital(m)
21.05.2013		 HKD 55,16
Maks kjøpsavg -
Totalkostnad
30.06.2012		  2,98%
Maks Salgsavgift -
Startdato 31.10.2007
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Toby Hudson
01.01.2008
*  Denne rapporten og Rating ble utstedt for en annen andelsklasse av dette fondet. Avkastning og avgiftsstrukturen til denne klassen kan variere fra den refererte versjonen.
Investeringsprofil: Schroder ISF Hong Kong Equity D Acc
-
Porteføljeprofil  Schroder ISF Hong Kong Equity D Acc30.04.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,160,0098,16
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,850,001,85
Annet0,090,10-0,01
Topp 5 regioner%
Asia - Utviklede markeder58,19
Asia - Vekstmarkeder28,41
Storbritannia11,93
Eurosonen1,47
USA0,00
Topp 5 sektorer%
Ingen data tilgjengelig
Topp 5 beholdningerSektor%
HSBC Holdings PLCFinancial ServicesFinancial Services9,72
AIA Group Ltd.Financial ServicesFinancial Services9,42
Hutchison Whampoa LtdConsumer CyclicalConsumer Cyclical5,70
Jardine Matheson Holdings Ltd.IndustrialsIndustrials5,24
Sun Hung Kai Properties, Ltd.Real EstateReal Estate5,20
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Schroder ISF Hong Kong Equity D Acc
Vekst 1000 (NOK) 30.04.2013
Fond:  Schroder ISF Hong Kong Equity D Acc
Kategori:  Hong Kong
Indeks:  MSCI Hong Kong NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.04.2013
 2008200920102011201230.04
Totalavkastning-36,6440,5920,40-19,0117,316,07
+/- Kategori-3,714,275,430,151,571,46
+/- Indeks0,448,47-3,60-5,24-2,31-3,76
% Rank i kategori743233514722
Løpende avkastning22.05.2013
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-0,07   -0,34-0,03
1 uke0,77   -0,230,42
1 måned3,39   -1,41-1,14
3 måneder4,86   0,84-2,86
6 måneder11,73   -1,38-2,53
I år10,07   1,35-4,06
1 år20,19   -2,92-10,44
3 år annualisert6,85   1,84-5,07
5 år annualisert5,49   1,06-3,28
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Hong Kong
Indeks: MSCI Hong Kong NR USD
Kvartalsvis avkastning30.04.2013
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20136,30---
20128,99-0,644,753,41
2011-5,86-5,12-14,906,54
20104,325,157,941,69
2009-6,2736,561,927,77
2008-20,51-2,56-16,26-2,31
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)30.04.2013
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årOver gjennomsnittetGjennomsnittlig4 star
5-årOver gjennomsnittetOver gjennomsnittet3 star
10-år--Ingen Rating
OverallOver gjennomsnittetOver gjennomsnittet3 star
 
Kategori :  Hong KongKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.04.2013
 
Standardavvik13,68 %
Gj.snitt avkastning6,18 %
 
Sharpe Ratio0,27
 
Moderne porteføljeteori30.04.201330.04.2013
 Standard indeksBest Fit indeks
 MSCI Hong Kong NR USD  MSCI Hong Kong NR USD
R-kvadrat94,7094,70
Beta0,960,96
Alfa-5,13-5,13
 
Fondets investeringsstil30.04.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)HKD 168462-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store63,72
Store30,41
Mellomstore5,51
Små 0,36
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)13,981,15
Price/Book0,950,84
Price/Sales1,200,87
Pris/kontantstrøm6,311,19
Utbytte-Yield faktor3,150,95
 
Estimert langsiktig resultatvekst9,250,94
Historisk resultatvekst2,000,30
Salgsvekst12,78-2,18
Kontantstrømsvekst2,781,67
Book-Value vekst11,512,36
 
Kategori: Hong Kong
Porteføljefordeling30.04.2013
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer98,160,0098,16
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter1,850,001,85
Annet0,090,10-0,01
Regioner30.04.2013
 % av aksjerRelativt kategori
USA0,000,00
Canada0,00-
Latin-Amerika0,00-
Storbritannia11,931,08
Eurosonen1,471,35
Europa - eks. euro0,000,00
Europa - Vekstmarkeder0,00-
Afrika0,00-
Midt-Østen0,00-
Japan0,00-
Australasia0,00-
Asia - Utviklede markeder58,191,29
Asia - Vekstmarkeder28,410,67
 
Kategori: Hong Kong
Sektorfordeling30.04.2013
 % av aksjerRelativt kategori
Consumer CyclicalConsumer Cyclical15,141,42
Financial ServicesFinancial Services32,680,90
Real EstateReal Estate22,091,38
Consumer DefensiveConsumer Defensive2,070,93
HealthcareHealthcare1,564,47
Communication ServicesCommunication Services1,950,33
EnergyEnergy4,890,57
IndustrialsIndustrials14,691,49
TechnologyTechnology4,931,06
 
Kategori: Hong Kong
Topp 10 beholdninger30.04.2013
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje48
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger49,69
NavnSektorLand% av eiendeler
HSBC Holdings PLC103Storbritannia9,72
AIA Group Ltd.103Hongkong9,42
Hutchison Whampoa Ltd102Hongkong5,70
Jardine Matheson Holdings Ltd.310Hongkong5,24
Sun Hung Kai Properties, Ltd.104Hongkong5,20
Jardine Strategic Holdings Limited310Hongkong3,95
Hongkong Land Holdings Ltd.104Hongkong2,88
BOC Hong Kong Holdings Ltd103Kina2,87
Swire Properties Ltd104Hongkong2,38
Swire Pacific Ltd. Class A104Hongkong2,34
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Hong Kong
 

Forvaltning
SelskapsnavnSchroder Investment Management Lux S.A.
Telefon(+352) 341 342 202
Websidewww.schroders.com
Adresse 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
 Luxembourg   B 33.755
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato31.10.2007
Rådgiver
Schroder Investment Management (HK) Ltd
ForvalterToby Hudson
Forvaltet siden01.01.2008
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Faktisk kjøpsavg0,00%
Maks Salgsavgift-
Bytteavgift1,00%
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)1,50%
Administrasjonskostnad0,40%
Totalkostnad2,98%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-