Morningstar Fund Report  | 23.05.2013Utskrift

Schroder ISF Global Climate Change Eq € Hdg A1 Acc

Avkastningshistorikk30.04.2013
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Schroder ISF Global Climate Change Eq € Hdg A1 Acc
Fond18,21,6-12,05,412,2
+/- Kat7,9-11,510,64,48,7
+/- Idx-----
 
Kategori: Bransjefond, Øvrige
Indeks: -
Løpende avkastning22.05.2013
I år16,85
3 år annualisert6,49
5 år annualisert-0,92
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
MSCI World NR USD
Morningstar referanseindeks
-
Statistikk
Morningstar
Analyst Rating™		 Etterspør rating på fondet
Morningstar Rating™ Ingen Rating
Morningstar Kategori™ Bransjefond, Øvrige
ISIN LU0306805531
NAV
22.05.2013		 EUR 9,60
Endring 1 dag 0,44%
Fondets størrelse(m)
30.04.2013		 USD 173,01
Andelskl. kapital(m)
22.05.2013		 USD 1,24
Maks kjøpsavg 4,00%
Totalkostnad
30.06.2012		  2,42%
Maks Salgsavgift -
Startdato 12.10.2007
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Simon Webber
29.06.2007
Giles Money
29.06.2007
Investeringsprofil: Schroder ISF Global Climate Change Eq € Hdg A1 Acc
-
Porteføljeprofil  Schroder ISF Global Climate Change Eq € Hdg A1 Acc30.04.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,350,0098,35
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,640,130,51
Annet2,641,501,14
Topp 5 regioner%
USA49,39
Japan13,35
Storbritannia12,87
Eurosonen8,61
Europa - eks. euro7,49
Topp 5 sektorer%
Ingen data tilgjengelig
Topp 5 beholdningerSektor%
eBay IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical3,16
BG Group PLCEnergyEnergy2,73
Quanta Services, Inc.IndustrialsIndustrials2,58
General Electric CoIndustrialsIndustrials2,51
Trimble Navigation Ltd.TechnologyTechnology2,36
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Schroder ISF Global Climate Change Eq € Hdg A1 Acc
Vekst 1000 (NOK) 30.04.2013
Fond:  Schroder ISF Global Climate Change Eq € Hdg A1 Acc
Kategori:  Bransjefond, Øvrige
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.04.2013
 2008200920102011201230.04
Totalavkastning-30,8318,191,61-11,995,4012,21
+/- Kategori1,537,86-11,5110,644,438,72
+/- Indeks------
% Rank i kategori362976183731
Løpende avkastning22.05.2013
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,44   0,09-
1 uke0,65   1,19-
1 måned7,03   5,02-
3 måneder9,87   11,90-
6 måneder22,10   22,04-
I år16,85   18,34-
1 år23,91   20,37-
3 år annualisert6,49   7,54-
5 år annualisert-0,92   6,76-
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Bransjefond, Øvrige
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning30.04.2013
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20139,26---
201210,68-8,982,022,56
20113,04-5,35-15,316,56
2010-2,23-8,195,157,67
2009-11,3121,185,244,50
2008-12,194,47-17,73-8,34
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Bransjefond, ØvrigeKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.04.2013
 
Standardavvik13,63 %
Gj.snitt avkastning3,33 %
 
Sharpe Ratio0,07
 
Moderne porteføljeteori-30.04.2013
 Standard indeksBest Fit indeks
   Cat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
R-kvadrat-96,74
Beta-1,57
Alfa--8,57
 
Fondets investeringsstil30.04.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 14195-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store28,84
Store29,22
Mellomstore34,74
Små 7,20
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)17,121,10
Price/Book1,671,01
Price/Sales1,041,03
Pris/kontantstrøm9,951,49
Utbytte-Yield faktor2,410,83
 
Estimert langsiktig resultatvekst10,651,10
Historisk resultatvekst10,650,52
Salgsvekst0,460,10
Kontantstrømsvekst-4,17-20,48
Book-Value vekst7,081,19
 
Kategori: Bransjefond, Øvrige
Porteføljefordeling30.04.2013
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer98,350,0098,35
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,640,130,51
Annet2,641,501,14
Regioner30.04.2013
 % av aksjerRelativt kategori
USA49,392,37
Canada2,191,51
Latin-Amerika0,981,26
Storbritannia12,870,77
Eurosonen8,610,31
Europa - eks. euro7,491,97
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan13,352,36
Australasia1,630,15
Asia - Utviklede markeder2,620,56
Asia - Vekstmarkeder0,860,19
 
Kategori: Bransjefond, Øvrige
Sektorfordeling30.04.2013
 % av aksjerRelativt kategori
Basic MaterialsBasic Materials12,640,41
Consumer CyclicalConsumer Cyclical21,442,93
Financial ServicesFinancial Services2,240,43
Consumer DefensiveConsumer Defensive3,820,13
UtilitiesUtilities5,2616,48
EnergyEnergy6,181,44
IndustrialsIndustrials26,911,82
TechnologyTechnology21,5132,42
 
Kategori: Bransjefond, Øvrige
Topp 10 beholdninger30.04.2013
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje62
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger24,59
NavnSektorLand% av eiendeler
eBay Inc102USA3,16
BG Group PLC309Storbritannia2,73
Quanta Services, Inc.310USA2,58
General Electric Co310USA2,51
Trimble Navigation Ltd.311USA2,36
Air Products & Chemicals Inc101USA2,32
Seven & i Holdings Co., Ltd.205Japan2,30
Drax Group PLC207Storbritannia2,28
Syngenta AG101Sveits2,19
Swiss Re AG103Sveits2,18
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Bransjefond, Øvrige
 


Forvaltning
SelskapsnavnSchroder Investment Management Lux S.A.
Telefon(+352) 341 342 202
Websidewww.schroders.com
Adresse 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
 Luxembourg   B 33.755
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato12.10.2007
Rådgiver
Schroder Investment Management Ltd.
ForvalterSimon Webber
Forvaltet siden29.06.2007
Karrierestart (år)1999
Utdanning
University of Manchester, B.S.
ForvalterGiles Money
Forvaltet siden29.06.2007
Karrierestart (år)2005
Utdanning
University of Birmingham
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg4,00%
Faktisk kjøpsavg4,00%
Maks Salgsavgift-
Bytteavgift1,00%
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)1,50%
Administrasjonskostnad0,40%
Totalkostnad2,42%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering1000  EUR
Ytterligere investeringer1000  EUR
Sparing-