Morningstar Fund Report  | 19.06.2013Utskrift

Amundi Funds Equity ASEAN AU-D Class

Avkastningshistorikk31.05.2013
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Amundi Funds Equity ASEAN AU-D Class
Fond37,933,9-7,117,716,3
+/- Kat-3,90,9-0,83,1-1,8
+/- Idx-7,9-1,4-4,93,24,4
 
Kategori: Asia
Indeks: FTSE AW Asean TR USD
Løpende avkastning18.06.2013
I år6,41
3 år annualisert10,38
5 år annualisert6,68
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,26
Utbyttefrekvens Årlig
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
MSCI South East Asia NR USD
Morningstar referanseindeks
FTSE AW Asean TR USD
Statistikk
Morningstar
Analyst Rating™		 Etterspør rating på fondet
Morningstar Rating™ 2 star
Morningstar Kategori™ Asia
ISIN LU0297165440
NAV
18.06.2013		 USD 90,44
Endring 1 dag -0,61%
Fondets størrelse(m)
17.06.2013		 USD 222,33
Andelskl. kapital(m)
18.06.2013		 USD 2,19
Maks kjøpsavg 4,50%
Totalkostnad
31.12.2011		  2,38%
Maks Salgsavgift -
Startdato 18.07.2007
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Timothy Teo
31.05.2011
Investeringsprofil: Amundi Funds Equity ASEAN AU-D Class
-
Porteføljeprofil  Amundi Funds Equity ASEAN AU-D Class31.03.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer98,930,0098,93
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,220,000,22
Annet2,781,930,85
Topp 5 regioner%
Asia - Vekstmarkeder72,00
Asia - Utviklede markeder28,00
USA0,00
Canada0,00
Latin-Amerika0,00
Topp 5 sektorer%
Ingen data tilgjengelig
Topp 5 beholdningerSektor%
PT Bank Mandiri Persero TbkFinancial ServicesFinancial Services3,90
Kasikornbank Public Company, Ltd... Financial ServicesFinancial Services3,79
DBS Group Holdings LtdFinancial ServicesFinancial Services3,42
Astra International TbkConsumer CyclicalConsumer Cyclical3,18
Krung Thai Bank Public Company L... Financial ServicesFinancial Services2,84
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Amundi Funds Equity ASEAN AU-D Class
Vekst 1000 (NOK) 31.05.2013
Fond:  Amundi Funds Equity ASEAN AU-D Class
Kategori:  Asia
Indeks:  FTSE AW Asean TR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning31.05.2013
 2008200920102011201231.05
Totalavkastning-55,2437,9433,94-7,0517,7416,27
+/- Kategori-18,91-3,860,93-0,763,06-1,78
+/- Indeks-23,04-7,94-1,43-4,923,234,44
% Rank i kategori966155503163
Løpende avkastning18.06.2013
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-0,61   -0,05-0,30
1 uke0,50   -0,150,05
1 måned-12,64   -1,57-2,11
3 måneder-7,12   -3,57-4,38
6 måneder7,54   -2,812,13
I år6,41   -2,911,80
1 år16,49   -2,724,33
3 år annualisert10,38   -0,070,10
5 år annualisert6,68   -3,24-6,42
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Asia
Indeks: FTSE AW Asean TR USD
Kvartalsvis avkastning31.05.2013
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
201315,81---
201211,68-1,795,661,59
2011-4,85-1,44-9,109,04
20107,799,527,715,33
2009-11,0534,499,874,95
2008-28,45-5,15-20,67-16,86
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)31.05.2013
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årOver gjennomsnittetOver gjennomsnittet3 star
5-årUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
10-år--Ingen Rating
OverallGjennomsnittligOver gjennomsnittet2 star
 
Kategori :  AsiaKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål31.05.2013
 
Standardavvik14,51 %
Gj.snitt avkastning15,95 %
 
Sharpe Ratio0,87
 
Moderne porteføljeteori31.05.201331.05.2013
 Standard indeksBest Fit indeks
 FTSE AW Asean TR USD  FTSE AW Asean TR USD
R-kvadrat96,2696,26
Beta1,121,12
Alfa-0,60-0,60
 
Fondets investeringsstil31.03.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 5437-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store22,23
Store44,43
Mellomstore31,69
Små 1,65
Mikro0,00
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)15,041,07
Price/Book1,791,01
Price/Sales1,150,78
Pris/kontantstrøm11,471,41
Utbytte-Yield faktor2,480,92
 
Estimert langsiktig resultatvekst12,921,18
Historisk resultatvekst12,931,70
Salgsvekst14,36-0,41
Kontantstrømsvekst3,84-0,11
Book-Value vekst-35,451,49
 
Kategori: Asia
Porteføljefordeling31.03.2013
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer98,930,0098,93
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter0,220,000,22
Annet2,781,930,85
Regioner31.03.2013
 % av aksjerRelativt kategori
USA0,000,00
Canada0,00-
Latin-Amerika0,00-
Storbritannia0,000,00
Eurosonen0,000,00
Europa - eks. euro0,000,00
Europa - Vekstmarkeder0,00-
Afrika0,00-
Midt-Østen0,00-
Japan0,00-
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder28,000,89
Asia - Vekstmarkeder72,001,10
 
Kategori: Asia
Sektorfordeling31.03.2013
 % av aksjerRelativt kategori
Basic MaterialsBasic Materials3,980,98
Consumer CyclicalConsumer Cyclical12,880,91
Financial ServicesFinancial Services24,330,77
Real EstateReal Estate17,181,37
Consumer DefensiveConsumer Defensive20,763,58
UtilitiesUtilities1,110,40
Communication ServicesCommunication Services7,070,79
EnergyEnergy5,291,03
IndustrialsIndustrials7,400,64
 
Kategori: Asia
Topp 10 beholdninger31.03.2013
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje73
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger29,13
NavnSektorLand% av eiendeler
PT Bank Mandiri Persero Tbk103Indonesia3,90
Kasikornbank Public Company, Ltd. DR103Thailand3,79
DBS Group Holdings Ltd103Singapore3,42
Astra International Tbk102Indonesia3,18
Krung Thai Bank Public Company Limited103Thailand2,84
Keppel Corp Ltd310Singapore2,79
Thai Beverage Public Company Limited205Thailand2,37
Advanced Info Service Public Company ... 308Thailand2,32
Security Bank Corp103Filippinene2,27
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tb... 308Indonesia2,26
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Asia
 

Forvaltning
SelskapsnavnAmundi Luxembourg S.A.
Telefon+352 47 67 59 24
Websidewww.amundi.com/lux/
Adresse 5, Allée Scheffer,
 -   -
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato18.07.2007
Rådgiver
Amundi Hong Kong Ltd
ForvalterTimothy Teo
Forvaltet siden31.05.2011
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg4,50%
Faktisk kjøpsavg4,50%
Maks Salgsavgift-
Bytteavgift1,00%
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)1,70%
Administrasjonskostnad0,50%
Totalkostnad2,38%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-