Morningstar Fund Report  | 20.05.2013Utskrift

Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies D2

Avkastningshistorikk30.04.2013
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies D2
Fond58,644,8-14,524,611,7
+/- Kat14,026,04,315,47,6
+/- Idx11,325,21,814,39,2
 
Kategori: Globale vekstmarkeder
Indeks: MSCI EM NR USD
Løpende avkastning17.05.2013
I år15,28
3 år annualisert13,34
5 år annualisert16,37
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,60
Utbyttefrekvens Årlig
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
MSCI EM Small NR USD
Morningstar referanseindeks
MSCI EM NR USD
Statistikk
Morningstar
Analyst Rating™		 Etterspør rating på fondet
Morningstar Rating™ 5 star
Morningstar Kategori™ Globale vekstmarkeder
ISIN LU0278932362
NAV
17.05.2013		 GBP 13,62
Endring 1 dag -0,78%
Fondets størrelse(m)
30.04.2013		 USD 3439,26
Andelskl. kapital(m)
17.05.2013		 GBP 135,11
Maks kjøpsavg 6,00%
Totalkostnad
31.03.2012		  2,05%
Maks Salgsavgift -
Startdato 12.03.2007
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Devan Kaloo
12.03.2007
Mark Gordon-James
12.03.2007
Adrian Lim
12.03.2007
Andrew Gillan
12.03.2007
Fiona Manning
12.03.2007
Flavia Cheong
12.03.2007
Kristy Fong
12.03.2007
Peter Taylor
12.03.2007
Yoojeong Oh
12.03.2007
James Thom
02.08.2010
Ai Mee Gan
06.04.2009
Nick Robinson
12.03.2007
Pruksa Iamthongthong
13.08.2007
Louis Lu
01.07.2008
David Smith
14.11.2011
William Scholes
05.10.2009
Susan McDonald
03.09.2007
Brunella Isper
06.01.2010
Catriona Edmond
01.09.2008
Eduardo Figueiredo
14.02.2011
Gabriel Sacks
27.10.2008
Osamu Yamagata
30.07.2007
Mubashira Khwaja
30.07.2007
Hugh Young
12.03.2007
Chong Yoon-Chou
12.03.2007
Joanne Irvine
12.03.2007
Andrew Brown
12.03.2007
Christopher Wong
12.03.2007
Stephen Parr
01.07.2009
Investeringsprofil: Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies D2
Fondets investeringsmål er langsiktig totalavkastning, som skal oppnås ved å investere minst to tredjedeler av fondets eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i mindre selskaper som har sitt forretningskontor i et land i fremvoksende markeder, mindre selskaper som har det meste av sin forretningsvirksomhet i et land i fremvoksende markeder og/eller holdingselskaper som har det meste av sine eiendeler i mindre selskaper som har sitt forretningskontor i et land i fremvoksende markeder. For dette fondet er "mindre selskaper" definert som selskaper med en markedsverdi i fondets basisvaluta som på investeringsdatoen beløper seg til under 2,5 milliarder USD.
Porteføljeprofil  Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies D230.04.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer95,630,0095,63
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,970,212,76
Annet1,620,001,62
Topp 5 regioner%
Asia - Vekstmarkeder36,47
Latin-Amerika19,52
Asia - Utviklede markeder15,12
Afrika12,92
Europa - Vekstmarkeder10,38
Topp 5 sektorer%
Ingen data tilgjengelig
Topp 5 beholdningerSektor%
Aeon Company Malaysia BhdConsumer CyclicalConsumer Cyclical2,77
Central North Airport Group ADRIndustrialsIndustrials2,74
Iguatemi Empresa de Shopping Cen... Real EstateReal Estate2,71
Eurocash S.A.Consumer DefensiveConsumer Defensive2,29
Spar Group LimitedConsumer DefensiveConsumer Defensive2,26
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies D2
Vekst 1000 (NOK) 30.04.2013
Fond:  Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies D2
Kategori:  Globale vekstmarkeder
Indeks:  MSCI EM NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.04.2013
 2008200920102011201230.04
Totalavkastning-31,5958,5744,79-14,4924,5811,75
+/- Kategori9,9813,9626,044,3215,367,63
+/- Indeks8,2311,3025,181,7514,349,21
% Rank i kategori12811313
Løpende avkastning17.05.2013
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-0,78   0,18-0,23
1 uke0,77   0,480,56
1 måned4,93   -0,15-0,31
3 måneder11,96   6,798,20
6 måneder19,38   6,628,58
I år15,28   8,1510,50
1 år27,39   13,0913,91
3 år annualisert13,34   11,9111,23
5 år annualisert16,37   14,6514,29
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Globale vekstmarkeder
Indeks: MSCI EM NR USD
Kvartalsvis avkastning30.04.2013
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
201310,48---
201213,62-1,585,365,75
2011-10,310,27-10,566,31
201010,5512,598,047,67
2009-11,5440,8213,7811,88
2008-17,03-1,97-7,20-9,36
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)30.04.2013
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årHøyLav5 star
5-årHøyGjennomsnittlig5 star
10-år--Ingen Rating
OverallHøyUnder gjennomsnittet5 star
 
Kategori :  Globale vekstmarkederKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.04.2013
 
Standardavvik12,46 %
Gj.snitt avkastning15,32 %
 
Sharpe Ratio0,96
 
Moderne porteføljeteori30.04.201330.04.2013
 Standard indeksBest Fit indeks
 MSCI EM NR USD  MSCI EM Growth GR USD
R-kvadrat86,4387,78
Beta0,780,79
Alfa11,8510,80
 
Fondets investeringsstil30.04.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 1789-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store0,00
Store13,91
Mellomstore67,10
Små 17,94
Mikro1,04
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)17,121,41
Price/Book2,141,24
Price/Sales1,471,31
Pris/kontantstrøm12,172,55
Utbytte-Yield faktor3,441,38
 
Estimert langsiktig resultatvekst13,071,07
Historisk resultatvekst-1,02-0,09
Salgsvekst7,47-0,30
Kontantstrømsvekst-14,801,78
Book-Value vekst2,80-0,05
 
Kategori: Globale vekstmarkeder
Porteføljefordeling30.04.2013
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer95,630,0095,63
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,970,212,76
Annet1,620,001,62
Regioner30.04.2013
 % av aksjerRelativt kategori
USA0,000,00
Canada0,000,00
Latin-Amerika19,521,02
Storbritannia1,780,68
Eurosonen1,590,93
Europa - eks. euro0,000,00
Europa - Vekstmarkeder10,380,87
Afrika12,921,71
Midt-Østen2,233,24
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Utviklede markeder15,120,76
Asia - Vekstmarkeder36,471,06
 
Kategori: Globale vekstmarkeder
Sektorfordeling30.04.2013
 % av aksjerRelativt kategori
Basic MaterialsBasic Materials15,081,61
Consumer CyclicalConsumer Cyclical20,292,22
Financial ServicesFinancial Services12,490,50
Real EstateReal Estate6,252,82
Consumer DefensiveConsumer Defensive20,481,63
HealthcareHealthcare6,373,31
IndustrialsIndustrials12,111,78
TechnologyTechnology6,920,52
 
Kategori: Globale vekstmarkeder
Topp 10 beholdninger30.04.2013
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje73
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger22,81
NavnSektorLand% av eiendeler
Aeon Company Malaysia Bhd102Malaysia2,77
Central North Airport Group ADR310Mexico2,74
Iguatemi Empresa de Shopping Centers ... 104Brasil2,71
Eurocash S.A.205Polen2,29
Spar Group Limited205Sør-Afrika2,26
Clicks Group Ltd205Sør-Afrika2,11
Parque Arauco SA104Chile2,04
Siam Makro Public Company Limited205Thailand1,99
Odontoprev S.A.206Brasil1,97
Petra Foods Limited205Singapore1,93
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Globale vekstmarkeder
 





























Forvaltning
SelskapsnavnAberdeen Global Services S.A.
Telefon(352) 46 40 10 820
Websidewww.aberdeen-global.com
Adresse 2b, rue Albert Borschette
 Luxembourg   1246
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato12.03.2007
Rådgiver
Aberdeen International Fund Managers Ltd
ForvalterDevan Kaloo
Forvaltet siden12.03.2007
Karrierestart (år)1994
Utdanning
2000, University of Stirling, M.S.
1999, St. Andrews University, M.A.
ForvalterMark Gordon-James
Forvaltet siden12.03.2007
Karrierestart (år)2000
Utdanning
2000, London School of Economics, B.S.
ForvalterAdrian Lim
Forvaltet siden12.03.2007
Karrierestart (år)2000
Utdanning
NanYang Technological University, Singapore, B.A.
ForvalterAndrew Gillan
Forvaltet siden12.03.2007
Karrierestart (år)2000
Utdanning
University of Edinburgh, M.A.
ForvalterFiona Manning
Forvaltet siden12.03.2007
Karrierestart (år)2001
Utdanning
Durham University, B.A.
ForvalterFlavia Cheong
Forvaltet siden12.03.2007
Karrierestart (år)1992
Utdanning
University of Auckland, M.A.
University of Auckland, B.A.
ForvalterKristy Fong
Forvaltet siden12.03.2007
Karrierestart (år)2004
Utdanning
Nanyang Technological University, Signapore, B.A.
ForvalterPeter Taylor
Forvaltet siden12.03.2007
Karrierestart (år)2001
Utdanning
University of Oxford, B.A.
The Johns Hopkins University, M.A.
ForvalterYoojeong Oh
Forvaltet siden12.03.2007
Karrierestart (år)2004
ForvalterJames Thom
Forvaltet siden02.08.2010
Karrierestart (år)2007
Utdanning
INSEAD, M.B.A.
Johns Hopkins University, M.A.
University College–London, B.S.
ForvalterAi Mee Gan
Forvaltet siden06.04.2009
Karrierestart (år)2009
Utdanning
University of Melbourne, B.C.
University of Melbourne, B.S.
ForvalterNick Robinson
Forvaltet siden12.03.2007
Karrierestart (år)2000
Utdanning
Lincoln College, M.A.
ForvalterPruksa Iamthongthong
Forvaltet siden13.08.2007
ForvalterLouis Lu
Forvaltet siden01.07.2008
ForvalterDavid Smith
Forvaltet siden14.11.2011
ForvalterWilliam Scholes
Forvaltet siden05.10.2009
ForvalterSusan McDonald
Forvaltet siden03.09.2007
ForvalterBrunella Isper
Forvaltet siden06.01.2010
ForvalterCatriona Edmond
Forvaltet siden01.09.2008
ForvalterEduardo Figueiredo
Forvaltet siden14.02.2011
ForvalterGabriel Sacks
Forvaltet siden27.10.2008
ForvalterOsamu Yamagata
Forvaltet siden30.07.2007
ForvalterMubashira Khwaja
Forvaltet siden30.07.2007
ForvalterHugh Young
Forvaltet siden12.03.2007
Karrierestart (år)1982
Utdanning
Exeter University, B.A.
ForvalterChong Yoon-Chou
Forvaltet siden12.03.2007
ForvalterJoanne Irvine
Forvaltet siden12.03.2007
Karrierestart (år)1997
Utdanning
Glasgow Caledonian University, B.A.
ForvalterAndrew Brown
Forvaltet siden12.03.2007
Utdanning
Harvard University, B.A.
ForvalterChristopher Wong
Forvaltet siden12.03.2007
Karrierestart (år)1995
Utdanning
Heriot-Watt University, B.A.
ForvalterStephen Parr
Forvaltet siden01.07.2009
Karrierestart (år)2001
Utdanning
Warwick Business School, M.B.A.
University of Manchester, B.A.
University of Keele, Ph.D.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg6,00%
Faktisk kjøpsavg4,25%
Maks Salgsavgift-
Bytteavgift1,00%
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)1,75%
Administrasjonskostnad0,05%
Totalkostnad2,05%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-