Morningstar Fund Report  | 19.05.2013Utskrift

BNP Paribas L1 Real Estate Securities World Classic Cap (NOK)

Avkastningshistorikk30.04.2013
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
BNP Paribas L1 Real Estate Securities World Classic Cap (NOK)
Fond8,916,2-4,618,115,5
+/- Kat-3,0-0,60,72,00,7
+/- Idx-0,6-4,90,0--2,5
 
Kategori: Eiendom, Indirekte - Global
Indeks: MSCI World/Real Estate NR USD
Løpende avkastning16.05.2013
I år16,22
3 år annualisert12,62
5 år annualisert2,74
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad -
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
FTSE EPRA/NAREIT Global NR EUR
Morningstar referanseindeks
MSCI World/Real Estate NR USD
Statistikk
Morningstar
Analyst Rating™		 Etterspør rating på fondet
Morningstar Rating™ 2 star
Morningstar Kategori™ Eiendom, Indirekte - Global
ISIN LU0377127286
NAV
16.05.2013		 NOK 331,37
Endring 1 dag -0,30%
Fondets størrelse(m)
16.05.2013		 EUR 38,49
Andelskl. kapital(m)
16.05.2013		 EUR 23,54
Maks kjøpsavg 5,00%
Totalkostnad
31.12.2011		  1,91%
Maks Salgsavgift -
Startdato 02.06.2006
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Jan Willem Vis
01.04.2011
Investeringsprofil: BNP Paribas L1 Real Estate Securities World Classic Cap (NOK)
Fondet investerer i selskaper verden over som enten investerer i eller har sin virksomhet relatert til eiendom. Investeringer i globale eiendomsaksjer er en av de mest effektive metoder for å oppnå en diversifisert, internasjonal eiendomseksponering. Eiendomsaksjer gir høyere likviditet, større pristransparens, lavere transaksjonskostnader og interessante diversifiseringsmuligheter sett i forhold til direkteinvesteringer i eiendom.
Porteføljeprofil  BNP Paribas L1 Real Estate Securities World Classic Cap (NOK)31.03.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer97,990,0097,99
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,200,461,74
Annet0,360,090,27
Topp 5 regioner%
USA43,34
Asia - Utviklede markeder20,04
Japan12,42
Australasia7,74
Eurosonen7,27
Topp 5 sektorer%
Ingen data tilgjengelig
Topp 5 beholdningerSektor%
Simon Property Group IncReal EstateReal Estate6,14
Mitsubishi EstateReal EstateReal Estate3,49
Sun Hung Kai Properties, Ltd.Real EstateReal Estate3,44
Equity ResidentialReal EstateReal Estate3,16
Boston Properties IncReal EstateReal Estate2,89
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
BNP Paribas L1 Real Estate Securities World Classic Cap (NOK)
Vekst 1000 (NOK) 30.04.2013
Fond:  BNP Paribas L1 Real Estate Securities World Classic Cap (NOK)
Kategori:  Eiendom, Indirekte - Global
Indeks:  MSCI World/Real Estate NR USD
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.04.2013
 20072008200920102011201230.04
Totalavkastning-22,83-34,718,8616,24-4,6418,1515,48
+/- Kategori-0,99-2,85-2,98-0,620,692,020,70
+/- Indeks-5,18-1,66-0,57-4,870,00--2,46
% Rank i kategori56656962413354
Løpende avkastning16.05.2013
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-0,30   -0,77-1,62
1 uke1,09   -0,04-0,20
1 måned2,84   -0,85-1,11
3 måneder13,96   -0,43-3,26
6 måneder20,53   0,33-2,29
I år16,22   -0,55-3,51
1 år26,48   2,18-6,88
3 år annualisert12,62   0,38-3,22
5 år annualisert2,74   -0,75-2,78
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Eiendom, Indirekte - Global
Indeks: MSCI World/Real Estate NR USD
Kvartalsvis avkastning30.04.2013
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20139,41---
20127,904,701,223,32
2011-2,020,08-10,328,45
20106,18-1,257,023,58
2009-26,5926,2912,864,04
2008-9,61-10,203,19-22,05
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)30.04.2013
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årGjennomsnittligOver gjennomsnittet3 star
5-årUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
10-år--Ingen Rating
OverallUnder gjennomsnittetOver gjennomsnittet2 star
 
Kategori :  Eiendom, Indirekte - GlobalKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.04.2013
 
Standardavvik10,82 %
Gj.snitt avkastning12,63 %
 
Sharpe Ratio0,89
 
Moderne porteføljeteori30.04.201330.04.2013
 Standard indeksBest Fit indeks
 MSCI World/Real Estate NR USD  FTSE EPRA/NAREIT Dvlp PR USD
R-kvadrat98,0298,90
Beta1,041,02
Alfa-3,120,96
 
Fondets investeringsstil31.03.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)EUR 6984-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store20,12
Store39,01
Mellomstore28,65
Små 10,89
Mikro1,32
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)25,231,01
Price/Book1,230,85
Price/Sales5,191,00
Pris/kontantstrøm16,031,09
Utbytte-Yield faktor2,980,95
 
Estimert langsiktig resultatvekst5,870,96
Historisk resultatvekst3,191,15
Salgsvekst-1,780,50
Kontantstrømsvekst-3,09-0,54
Book-Value vekst5,642,63
 
Kategori: Eiendom, Indirekte - Global
Porteføljefordeling31.03.2013
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer97,990,0097,99
Obligasjoner0,000,000,00
Kontanter2,200,461,74
Annet0,360,090,27
Regioner31.03.2013
 % av aksjerRelativt kategori
USA43,340,95
Canada2,920,83
Latin-Amerika0,000,00
Storbritannia3,720,54
Eurosonen7,271,06
Europa - eks. euro2,070,81
Europa - Vekstmarkeder0,000,00
Afrika0,000,00
Midt-Østen0,000,00
Japan12,421,17
Australasia7,741,05
Asia - Utviklede markeder20,041,42
Asia - Vekstmarkeder0,470,23
 
Kategori: Eiendom, Indirekte - Global
Sektorfordeling31.03.2013
 % av aksjerRelativt kategori
Real EstateReal Estate100,001,03
 
Kategori: Eiendom, Indirekte - Global
Topp 10 beholdninger31.03.2013
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje82
Antall obligasjoner i portefølje0
Eiendeler i topp 10 beholdninger32,44
NavnSektorLand% av eiendeler
Simon Property Group Inc104USA6,14
Mitsubishi Estate104Japan3,49
Sun Hung Kai Properties, Ltd.104Hongkong3,44
Equity Residential104USA3,16
Boston Properties Inc104USA2,89
Digital Realty Trust, Inc.104USA2,80
AvalonBay Communities Inc104USA2,79
Mitsui Fudosan Co., Ltd.104Japan2,77
Unibail-Rodamco SE104Frankrike2,53
Wharf holdings104Hongkong2,44
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Eiendom, Indirekte - Global
 

Forvaltning
SelskapsnavnBNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon+352 2646 3017
Websidewww.bnpparibas-ip.com
Adresse BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
 Gasperich   L-5826
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturSICAV
UCITSJa
Startdato02.06.2006
Rådgiver
BNP Paribas Investment Partners Lux
ForvalterJan Willem Vis
Forvaltet siden01.04.2011
Utdanning
1999, Windesheim, Zwolle, B.S.
University of Amsterdam, M.B.A.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg5,00%
Faktisk kjøpsavg5,00%
Maks Salgsavgift-
Bytteavgift2,00%
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)1,50%
Totalkostnad1,91%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-