Morningstar Fund Report  | 19.05.2013Utskrift

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 (DE) (EUR) | EUNS

Avkastningshistorikk30.04.2013
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 (DE) (EUR) | EUNS
Fond--1,82,60,54,8
+/- Kat-0,02,8-6,8-0,7
+/- Idx--0,41,7-7,0-0,7
 
Kategori: Rente, EUR Selskapsobligasjoner
Indeks: Barclays Euro Agg Corps TR EUR
Løpende avkastning17.05.2013
I år4,10
3 år annualisert3,13
5 år annualisert-
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 2,25
Utbyttefrekvens Half-yearly
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
Barclays Euro Corporate xFin 1-5
Morningstar referanseindeks
Barclays Euro Agg Corps TR EUR
Statistikk
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Kategori™ Rente, EUR Selskapsobligasjoner
Volum 9524
Exchange DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE
ISIN DE000A0YEEY2
sluttkurs
17.05.2013		 EUR 108,99
Endring 1 dag 0,12%
Fondets størrelse(m)
17.05.2013		 EUR 592,86
Andelskl. kapital(m)
-		 -
Maks kjøpsavg -
Totalkostnad
31.12.2011		  0,20%
Maks Salgsavgift -
Startdato 25.09.2009
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Management Team
25.09.2009
Investeringsprofil: iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 (DE) (EUR) | EUNS
-
Porteføljeprofil  iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 (DE) (EUR) | EUNS30.04.2013
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon2,76
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner97,630,0097,63
Kontanter2,290,032,26
Annet0,110,000,11
iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 (DE) (EUR) | EUNS
*  Les performances sont calculées en Euro
Vekst 1000 (NOK) 30.04.2013
Fond:  iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 (DE) (EUR) | EUNS
Kategori:  Rente, EUR Selskapsobligasjoner
Indeks:  Barclays Euro Agg Corps TR EUR
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.04.2013
 20102011201230.04
Totalavkastning-1,812,570,544,78
+/- Kategori-0,012,81-6,75-0,66
+/- Indeks-0,361,74-7,04-0,68
% Rank i kategori-
Løpende avkastning17.05.2013
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag0,12   -0,11-0,07
1 uke0,06   0,09-0,13
1 måned0,16   -0,43-0,39
3 måneder3,24   -1,02-1,32
6 måneder4,03   -1,64-1,62
I år4,10   -0,73-0,79
1 år3,55   -4,62-5,12
3 år annualisert3,13   -1,64-1,97
5 år annualisert-   --
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Rente, EUR Selskapsobligasjoner
Indeks: Barclays Euro Agg Corps TR EUR
Kvartalsvis avkastning30.04.2013
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20132,75---
20120,31-0,30-0,280,82
2011-0,200,222,370,17
2010-1,070,281,15-2,15
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)30.04.2013
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årGjennomsnittligLav3 star
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
OverallGjennomsnittligLav3 star
 
Kategori :  Rente, EUR SelskapsobligasjonerKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.04.2013
 
Standardavvik4,35 %
Gj.snitt avkastning3,02 %
 
Sharpe Ratio0,15
 
Moderne porteføljeteori30.04.2013-
 Standard indeksBest Fit indeks
 Barclays Euro Agg Corps TR EUR  
R-kvadrat68,79-
Beta0,40-
Alfa1,33-
 
Rentestil31.03.2013
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)EUR 570
Maturity Distribution %
1 til 346,88
3 til 548,36
5 til 71,12
7 til 100,00
10 til 150,00
15 til 200,00
20 til 300,00
Over 303,65
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon2,76
Credit Quality Breakdown %     %
AAA0,42   BB0,36
AA7,49   B0,00
A38,31   Under B0,00
BBB48,68   Ingen Rating4,73
 
Kategori: Rente, EUR Selskapsobligasjoner
Porteføljefordeling30.04.2013
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer0,000,000,00
Obligasjoner97,630,0097,63
Kontanter2,290,032,26
Annet0,110,000,11
Topp 10 beholdninger30.04.2013
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje0
Antall obligasjoner i portefølje391
Eiendeler i topp 10 beholdninger6,82
NavnSektorLand% av eiendeler
E.On Intl 5.5%Nederland0,77
Deutsche Telekom I 6%Nederland0,75
Basf Fin Europe Nv 5.125%Nederland0,75
Hutchison Whamp F 4.75%Caymanøyene0,69
Pfizer 4.75%USA0,67
Siemens Financier 5.125%Nederland0,67
Roche Hldgs 5.625%USA0,66
Rwe Fin Bv 5%Nederland0,64
Cie De St-Gobain 3.5%Frankrike0,63
Atlantia Spa 5.625%Italia0,59
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Rente, EUR Selskapsobligasjoner
 

Forvaltning
SelskapsnavniShares
Telefon-
Websideau.ishares.com
Adresse iShares
 Jersey City   07310
 United States
OpprinnelseslandIrland
Juridisk strukturOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Startdato25.09.2009
Rådgiver
BlackRock Advisors (UK) Ltd
ForvalterManagement Team
Forvaltet siden25.09.2009
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg-
Faktisk kjøpsavg-
Maks Salgsavgift-
Bytteavgift-
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)0,20%
Totalkostnad0,20%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering-
Ytterligere investeringer-
Sparing-