Morningstar Fund Report  | 19.05.2013Utskrift

ETFS Physical Gold ETC (USD) | PHAU

Avkastningshistorikk30.04.2013
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
ETFS Physical Gold ETC (USD) | PHAU
Fond5,028,213,7-1,8-8,5
+/- Kat-7,8-8,614,71,11,7
+/- Idx-----
 
Kategori: Råvarer - Verdifulle metaller
Indeks: -
Løpende avkastning17.05.2013
I år-13,34
3 år annualisert0,88
5 år annualisert11,49
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
London Fix Gold PM PR USD
Morningstar referanseindeks
-
Statistikk
Morningstar Rating™ Ingen Rating
Morningstar Kategori™ Råvarer - Verdifulle metaller
Volum 149807
Exchange LONDON STOCK EXCHANGE, THE
ISIN JE00B1VS3770
sluttkurs
17.05.2013		 USD 133,45
Endring 1 dag -0,51%
Fondets størrelse(m)
16.05.2013		 USD 6031,58
Andelskl. kapital(m)
16.05.2013		 USD 6031,58
Maks kjøpsavg -
Totalkostnad
30.12.2011		  0,39%
Maks Salgsavgift -
Startdato 24.04.2007
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Management Team
24.04.2007
Investeringsprofil: ETFS Physical Gold ETC (USD) | PHAU
-
Porteføljeprofil  ETFS Physical Gold ETC (USD) | PHAU-
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
Ingen data tilgjengelig
Topp 5 sektorer%
Ingen data tilgjengelig
Topp 5 beholdningerSektor%
Ingen data tilgjengelig
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
ETFS Physical Gold ETC (USD) | PHAU
Vekst 1000 (NOK) 30.04.2013
Fond:  ETFS Physical Gold ETC (USD) | PHAU
Kategori:  Råvarer - Verdifulle metaller
Indeks: 
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.04.2013
 2008200920102011201230.04
Totalavkastning32,795,0228,2113,66-1,83-8,52
+/- Kategori24,95-7,84-8,6414,671,111,66
+/- Indeks------
% Rank i kategori-
Løpende avkastning17.05.2013
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag-0,51   -0,53-
1 uke-3,04   1,21-
1 måned-0,52   -0,19-
3 måneder-10,23   5,00-
6 måneder-19,38   4,01-
I år-13,34   4,78-
1 år-15,32   1,17-
3 år annualisert0,88   2,99-
5 år annualisert11,49   5,96-
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Råvarer - Verdifulle metaller
Indeks: 
Kvartalsvis avkastning30.04.2013
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20130,67---
20121,190,076,69-9,14
2011-3,281,7117,63-1,78
20103,6122,24-6,187,90
20092,35-3,78-2,629,51
20084,26-1,1911,3315,79
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)-
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-år--Ingen Rating
5-år--Ingen Rating
10-år--Ingen Rating
Overall--Ingen Rating
 
Kategori :  Råvarer - Verdifulle metallerKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.04.2013
 
Standardavvik19,61 %
Gj.snitt avkastning8,20 %
 
Sharpe Ratio0,29
 
Moderne porteføljeteori--
 Standard indeksBest Fit indeks
   
R-kvadrat--
Beta--
Alfa--
 
Fondets investeringsstil-
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill) --
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store-
Store-
Mellomstore-
Små -
Mikro-
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)--
Price/Book--
Price/Sales--
Pris/kontantstrøm--
Utbytte-Yield faktor--
 
Estimert langsiktig resultatvekst--
Historisk resultatvekst--
Salgsvekst--
Kontantstrømsvekst--
Book-Value vekst--
 
Kategori: Råvarer - Verdifulle metaller
Rentestil-
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)-
Maturity Distribution %
1 til 30,00
3 til 50,00
5 til 70,00
7 til 100,00
10 til 150,00
15 til 200,00
20 til 300,00
Over 300,00
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Credit Quality Breakdown %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Under B-
BBB-   Ingen Rating-
 
Kategori: Råvarer - Verdifulle metaller
Porteføljefordeling-
 % Long% Short% Netto
Regioner-
 % av aksjerRelativt kategori
 
Kategori: Råvarer - Verdifulle metaller
Sektorfordeling-
 % av aksjerRelativt kategori
 
Kategori: Råvarer - Verdifulle metaller
Topp 10 beholdninger-
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje-
Antall obligasjoner i portefølje-
Eiendeler i topp 10 beholdninger -
NavnSektorLand% av eiendeler
Ingen data tilgjengelig
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Råvarer - Verdifulle metaller
 

Forvaltning
SelskapsnavnETFS Metal Securities Ltd.
Telefon-
Webside -
Adresse ETFS Metal Securities Limited
 -   -
 Jersey
OpprinnelseslandJersey
Juridisk strukturCollateralized Debt Instrument
UCITSNei
Startdato24.04.2007
Rådgiver
ETF Securities Ltd
ForvalterManagement Team
Forvaltet siden24.04.2007
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg-
Faktisk kjøpsavg-
Maks Salgsavgift-
Bytteavgift-
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)0,39%
Totalkostnad0,39%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering1  Andel
Ytterligere investeringer1  Andel
Sparing-